Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Oct, 2026
सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको असोज मसान्तको वित्तीय विवरण

सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको असोज मसान्तको वित्तीय विवरणSunrise Focused Equity Fund Financial Details for Ashwin 2080

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on October 30, 2026

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/२९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त २०७९/१०/२७ देखि २०८९/१०/२७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८० असोज मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरणयस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
१. सूचीकृत शेयर८८०,०६८,५६०८६८,४७०,५८०
२. सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर१२,५५०,०००१२,७५०,५४५
३. ऋणपत्र/बण्ड८,६९७,६८५८,६९७,६८५
४. मुद्दती निक्षेप--
जम्मा (क)९०१,६१६,२४५८८९,९१८,८१०
ख. चालू सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात११४,५०१,७८७९६,६९२,१२९
२. अन्य सम्पत्ति४७८,४६८१०,३४६,०४१
जम्मा (ख)११४,९८०,२५४१०७,०३८,१७०
ग. चालू दायित्व
१. अन्य दायित्व५,९९४,०४०१,५७३,९३३
जम्मा (ग)५,९९४,०४०१,५७३,९३३
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)१,००७,६०२,४५९९९५,४१३,०४७
योजना व्यवस्थापन शुल्क१,२८३,६५९१,२६८,१३०
डिपोजिटरी शुल्क१७१,१५५१६९,०८४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क५०,०००५०,०००
खुद सम्पत्ति१,००६,०९७,६४६९९३,९२५,८३३
जम्मा जारी इकाई संख्या१००,०००,०००१००,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य१०.०६९.९४

२०८० असोज मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरणयस मासिक मसान्त सम्मको रु.गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)२२,४४५,३१२१३,३५३,८६९
२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)(१२,३९४,६६७)(१६,९८६,४५९)
कुल आय (क)१०,१५०,६४४(३,६३२,५९०)
व्यय
१. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससी)१७०,०००१७०,०००
२. सूचना तथा प्रकाशन खर्च६३,५५१४६,६०१
३.वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क४५,१२१४५,१२१
४.अन्य खर्च--

५.बैंक शुल्क ४५१ १९६

६.योजना लेखापरीक्षण शुल्क--
७.योजना व्यवस्थापन शुल्क३,८८६,२९५२,६०२,६३६
८.डिपोजिटरी शुल्क५१८,१७३३४७,०१८
९.कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१५०,०००१००,०००
कुल व्यय (ख)४,८३३,५९१३,३११,५७२
खुद आय (व्यय) (क)-(ख)५,३१७,०५३(६,९४४,१६२)

नोट :

क. क.सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८० असोज मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु. ९६२,५९६,८५६ रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेभ साइट www.Lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह
१ नबिल बैंक लिमिटेड१२५,८५७६६,८४३,७७९
२ एनएमबि बैंक लिमिटेड२६,०००७,०३९,८००
३ एन आइ सी एशिया बैंक लिमिटेड७०,०००२२,४६३,०००
४ प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड४३,२००११,७३७,४४०
५ सानिमा बैंक लिमिटेड१९,८५०७,८१०,८५२
६ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड२०,०००१३,५८०,०००
७ एभरेस्ट बैंक लिमिटेड२२,२६०१६,००४,९४०

८ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १ ३३९

९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड३४,६५०१४,९१६,८२५
ख. विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड२६,५००१०,९९५,५००
२ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड३३,०७२१३,८२४,०९६
३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड५६,५९८२१,१३३,६९३
४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड३३,०००१५,७०४,७००
५ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड४०,०००२२,५२०,०००
६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड३४,०६७११,३९७,०४८
ग. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग
१ सर्वोत्तम पेन्ट्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेड४५०५०८,३२०
२ ओम मेघाश्री भर्मास्युटिकल्स लिमिटेड१५,०८२१२,२९१,८३०
३ एभरेस्ट कोल लिमिटेड३८०४८६,४००
४ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड२,०६४१,२६९,३६०
घ. अन्य समूह
१ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड४४,०००४०,४८०,०००
२ हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड४३,७८२२०,९३७,५७८
ङ. लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१४,६२५१४,३२५,१८८
२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२५,०९३१९,०७०,६८०
३ आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२०,०००१२,५००,०००
४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड५२,९६९३१,७९६,७५२
५ फर्वाड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१९,०७०१७,२२०,२१०
६ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१९,३२९१३,९५५,५३८
७ महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१२,०४९१४,३५०,३५९
८ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२२,०००१८,२५७,८००
च. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सानिमा जि आइ इन्स्योरेन्स लिमिटेड५२,३८२२०,३०३,२६३
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४०,५८४२९,२२५,४३२
छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४६,८००२६,८१६,४००
२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८३,२९६२५,४६८,५७६
३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४७,२५०३५,१०६,७५०
ज. जलविद्युत् कम्पनी समूह
१ युनियन हाइड्रापावर लिमिटेड४६,३९३१६,६२४,७२१
२ साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड२,०००४८६,०००
३ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड६२,५४४३४,२९२,८९५
४ श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड४१,२३०१२,५३३,९२०
५ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड९७,४५५५२,१३८,४२५
६ ऋद्धि पावर लिमिटेड३८,५०११५,३२३,३९८
७ याम्बालिङ्ग हाइडापावर लिमिटेड१,०६३४७७,२८७
८ टक्सार पिखुवा खोला हाइडापावर लिमिटेड१,४५७६३३,७९५
९ माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड८२७४९१,९००
१० साहस ऊर्जा लिमिटेड५,९७८४,९८४,६००
११ कालिञ्चोक हाइडापावर लिमिटेड३९७२५०,८६४
१२ एपोलो हाइडापावर लिमिटेड४५२२६६,००२
१३ स्नो रिभर्स लिमिटेड४५१३७०,७२२
१४ कालिंगा हाइडापावर लिमिटेड१,६८३७९६,९५८
१५ सालिगाड हाइडापावर लिमिटेड२,७४११,२५३,१८५
१६ बेनी हाइडापावर प्रोजेक्ट लिमिटेड५००१७६,५००
झ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड६५,६५५१६,१८३,९२८
२ नागरिक लगानी कोष२१,००१३६,४३६,७३५
ञ. संस्थापक शेयर समूह
१ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड१,५००१६,५००,०००
ट. म्युचुअल फण्ड समूह
१ आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२५००,०००४,६२५,०००
२ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम३२,०००,०००२०,९००,०००
३ सिटीजन्स सुपर३०१,५००,०००१३,६४५,०००
४ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड-२५००,०००४,४२०,०००
५ कुमारी सबल योजना५००,०००४,५५५,०००
६ सिटीजन्स सन्तुलित योजना५००,०००४,५००,०००
७ सानिमा इक्विटी फण्ड-२५००,०००४,५५५,०००
८ रिलायबल समृद्धियोजना-२२५०,०००२,५६२,५००
९ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड७५०,०००६,३६२,५००
जम्मा८,५३७,२९८५५०,०६८,५६०

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Under

SUNRISE FOCUSED EQUITY FUND

In accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067, a 10-year scheme with operating permission received from SEBON on 2079/08/29 for the period from 2079/10/27 to 2089/10/27

Un-Audited Financial Statement as of Ashwin End, 2080

Net Asset Value Details

ParticularsThis Month End NAV Rs.Last Month End NAV Rs.
A. Investment in Securities and Others
1. Listed Shares880,068,560868,470,580
2. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares12,550,00012,750,545
3. Debentures/Bonds8,697,6858,697,685
4. Fixed Deposit--
Total (A)901,616,245889,918,810
B. Current Assets
1. Bank Balance114,501,78796,692,129
2. Other Assets478,46810,346,041
Total (B)114,980,254107,038,170
C. Current Liabilities
1. Other Liabilities5,994,0401,573,933
Total (C)5,994,0401,573,933
Total Assets (A)+(B)-(C)1,007,602,459995,413,047
Scheme Management Fee1,283,6591,268,130
Depository Fee171,155169,084
Fund Supervisor Fee50,00050,000
Net Assets1,006,097,646993,925,833
Total Issued Units100,000,000100,000,000
Net Asset Value per Unit10.069.94

Income & Expenditure Statement Up to Ashwin End, 2080

ParticularsUp to This Month Rs.Up to Last Month Rs.
Income
1. Realized Income/(Loss)22,445,31213,353,869
2. Unrealized Income/(Loss)(12,394,667)(16,986,459)
Total Income (A)10,150,644(3,632,590)
Expenditure
1. Annual Fee (NEPSE and CDSC)170,000170,000
2. Notice and Publication Expenses63,55146,601
3. Annual Software Support and Maintenance Fee45,12145,121
4. Other Expenses--

5. Bank Charges 451 196

6. Scheme Audit Fee--
7. Scheme Management Fee3,886,2952,602,636
8. Depository Fee518,173347,018
9. Fund Supervisor Fee150,000100,000
Total Expenditure (B)4,833,5913,311,572
Net Income (Loss) (A)-(B)5,317,053(6,944,162)

Notes:

a. The total cost price of investments made by the scheme up to Ashwin End, 2080, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits (including brokerage commission and transaction fees) is Rs. 962,596,856.

b. In accordance with the Mutual Fund Regulations, 2067, and Mutual Fund Guidelines, 2069, the scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the Fund Manager.

c. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the Fund Manager's website www.Lscapital.com.np.

d. Figures presented in the un-audited financial statement may be modified if directed by regulatory authorities.

Details of Investment in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group
1 Nabil Bank Limited125,85766,843,779
2 NMB Bank Limited26,0007,039,800
3 NIC Asia Bank Limited70,00022,463,000
4 Prime Commercial Bank Limited43,20011,737,440
5 Sanima Bank Limited19,8507,810,852
6 Standard Chartered Bank Limited20,00013,580,000
7 Everest Bank Limited22,26016,004,940

8 Agricultural Development Bank Limited 1 339

9 Siddhartha Bank Limited34,65014,916,825
B. Development Bank Group
1 Garima Bikas Bank Limited26,50010,995,500
2 Shine Resunga Development Bank Limited33,07213,824,096
3 Mahalaxmi Bikas Bank Limited56,59821,133,693
4 Kamana Sewa Bikas Bank Limited33,00015,704,700
5 Miteri Development Bank Limited40,00022,520,000
6 Muktinath Bikas Bank Limited34,06711,397,048
C. Manufacturing & Processing Group
1 Sarbottam Cements Industry Limited450508,320
2 Om Megashree Pharmaceuticals Limited15,08212,291,830
3 Everest Coal Limited380486,400
4 Sopan Pharmaceuticals Limited2,0641,269,360
D. Others Group
1 Nepal Telecom Limited44,00040,480,000
2 Himalayan Reinsurance Company Limited43,78220,937,578
E. Microfinance Group
1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,62514,325,188
2 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited25,09319,070,680
3 RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,00012,500,000
4 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited52,96931,796,752
5 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,07017,220,210
6 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,32913,955,538
7 Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited12,04914,350,359
8 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited22,00018,257,800
F. Non-Life Insurance Group
1 Sanima GIC Insurance Limited52,38220,303,263
2 Neco Insurance Company Limited40,58429,225,432
G. Life Insurance Group
1 National Life Insurance Company Limited46,80026,816,400
2 Himalayan Life Insurance Company Limited83,29625,468,576
3 Nepal Life Insurance Company Limited47,25035,106,750
H. Hydropower Group
1 Union Hydropower Limited46,39316,624,721
2 Sanjen Jalvidhyut Company Limited2,000486,000
3 Green Ventures Limited62,54434,292,895
4 Swet Ganga Hydropower and Construction Limited41,23012,533,920
5 Sanima Mai Hydropower Limited97,45552,138,425
6 Riddhi Power Limited38,50115,323,398
7 Yambaling Hydropower Limited1,063477,287
8 Tixar Pikhuwa Khola Hydropower Limited1,457633,795
9 Mount Everest Power Development Limited827491,900
10 Sahas Urja Limited5,9784,984,600
11 Kalinchowk Hydropower Limited397250,864
12 Apollo Hydropower Limited452266,002
13 Snow Rivers Limited451370,722
14 Kalinga Hydropower Limited1,683796,958
15 Saligad Hydropower Limited2,7411,253,185
16 Beni Hydropower Project Limited500176,500
I. Investment Group
1 Nepal Infrastructure Bank Limited65,65516,183,928
2 Citizen Investment Trust21,00136,436,735
J. Promoter Share Group
1 Rastriya Beema Company Limited1,50016,500,000
K. Mutual Fund Group
1 RBB Mutual Fund-2500,0004,625,000
2 Siddhartha Investment Growth Scheme32,000,00020,900,000
3 Citizens Super301,500,00013,645,000
4 NIC Asia Growth Fund-2500,0004,420,000
5 Kumari Sabal Yojana500,0004,555,000
6 Citizens Santulitat Yojana500,0004,500,000
7 Sanima Equity Fund-2500,0004,555,000
8 Reliable Samriddhi Yojana-2250,0002,562,500
9 NIBL Stable Fund750,0006,362,500
Total8,537,298550,068,560
Advertisement