सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
25 Jun, 2026
सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको २०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको २०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSunrise Focused Equity Fund: Unaudited Financial Statement as of Jestha 2083 End

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on June 25, 2026

लक्ष्मी सन्राइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

सन्राइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/११ मा योजना संचालन अनुमती प्राप्त

२०७९/१०/२७ देखि २०२९/१०/२७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ जेठ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धि विवरण

विवरण यस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु. गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.

क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी

  1. सूचिकृत शेयर १९८,१०२,२२४ १३४,७५०,७८६
  2. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर १५,६१५,५७२ १५,४८२,०६५
  3. ऋणपत्र/बण्ड ८,६१७,६८५ ८,६१७,६८५

जम्मा (क) २२२,३३५,४८१ १५८,८५०,५३६

ख. चालु सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १३३,५८७,०२२ ११३,६३०,६५२

२. अन्य सम्पत्ति १६७,१३२ १०,२५१,४९१

जम्मा (ख) १३४,२५४,१५४ १२३,८८२,१४३

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व १,६३१,००३ १४,५९४

जम्मा (ग)१,६३१,००३१४,५९४
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)३५४,९५८,६३२२८२,७१८,०८५
योजना व्यवस्थापन शुल्क१,२७०,७०७१,२७०,७०७
डिपोजिटरी शुल्क१८२,७६११८२,७६१
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क५०,०००५०,०००
खुद सम्पत्ति३५३,४५५,१६४२८१,२१४,६१७
जम्मा जारी इकाई संख्या१००,०००,०००१००,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य३.५३२.८१

२०८३ जेठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्मको रु. गत मासिक मसान्त सम्मको रु.

आय

१. प्राप्त भईसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) १०७,३७०,५१० १०५,१८०,७२०

२. प्राप्त भईनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी) (११,९८०,९०६) (११,८३१,४४७)

कुल आय (क) ९५,३८९,६०४ ९३,३४९,२७३

व्यय

  1. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससि) ११०,००० ११०,०००
  2. सूचना तथा प्रकाशन खर्च २२२,२७१ २०५,९९९
  3. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क १६४,०७६ १६४,०७६
  4. अन्य खर्च ४५० ४५०
  5. बैंक शुल्क १,४४३ १,४४३
  6. योजना व्यवस्थापन शुल्क १४,१२५,३७३ १३,५५४,६६६
  7. डिपोजिटरी शुल्क १,९९०,०२० १,८०७,२८९
  8. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ५५०,००० ५००,०००
कुल व्यय (ख)१६,०२३,६३३१६,४४३,९०७
खुद आय/(व्यय) (क)-(ख)७९,३६५,९७१७६,९०५,३६६

नोट :

क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दति निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ जेठ मसान्तसम्म गरेको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु.१६२,८६५,३९५ रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मुल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मुल्यांकन गरिएको छ ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. सर्वसाधारण शेयर समूह

१ नबिल बैंक लिमिटेड १११,८६४ ६३,८७५,५१२

२ एनएमबि बैंक लिमिटेड २६,००० ६,३८०,४००

३ एन आइ एस एशिया बैंक लिमिटेड ७०,००० २३,८००,०००

४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ४३,२०० १०,३०७,५२०

५ सानिमा बैंक लिमिटेड ११,८८० ४,९४४,४७२

६ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड २०,००० १२,१८२,०००

७ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड २१,२०० १४,८२७,८८०

८ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १ ३१०

९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ३१,५०० १२,५६६,५००

ख. विकास बैंक समूह

१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड २६,५०० १०,८३३,२००

२ शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड ३१,२०० १२,७४८,३२०

३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड ५६,५९८ २०,८०१,६७२

४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ३३,००० १२,१०६,०००

५ सालपा विकास बैंक लिमिटेड ११,००० १,०२२,४३९

६ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड ४०,००० २४,२७६,०००

७ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ३४,०६७ १२,७७५,१२५

ग. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोशेसिङ्ग

१ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड ६०,००० ३१,५३४,०००

२ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड २,७०५ २,०१२,५२०

३ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड १२ १६,८६०

४ रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड ७२९ २,५६४,५४९

५ ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड १५,०८२ ७,२३७,२१९

६ सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड २,०६४ १,०१७,४२९

घ. अन्य समूह

१ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ४४,००० ३७,४८३,६००

२ हिमालयन पुनरबीमा कम्पनी लिमिटेड ४३,७८२ २७,८८४,७५६

ङ. लघुवित्त समूह

१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,२५० १४,८०८,३७५

२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २५,०९३ १९,९९६,१४५

३ आरएमडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,००० १३,९४०,०००

४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,९६९ ३४,४१८,५२६

५ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १९,०७० १३,०५५,१२०

६ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १३,३२९ १४,६९०,०४०

७ मेहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १२,०४९ १२,०३७,१५२

८ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २२,००० १७,१३४,४००

च. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह

१ सानिमा जि आइ सी इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५२,३८२ २५,७१४,३२४

२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४०,५८४ २६,३४३,०७४

छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह

१ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४६,८०० २७,२२३,५६०

२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ८२,२९६ २६,१५४,०४८

३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ४७,२५० ३५,३३२,६२५

ज. जलविद्युत कम्पनी समूह

१ युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड ४६,३७३ १९,१८९,१४७

२ साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड २,००० ५८०,६००

३ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड ६२,५४४ २०,५८४,०७६

४ श्वेत गंगा हाईड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड ४१,२३० १४,९४६,४९०

५ सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड ५४,४५५ २१,७७७,५१५

६ इन्दिरा ग्रुप पावर लिमिटेड २३,५०१ १०,९२८,३३१

७ सोलु हाईड्रोपावर लिमिटेड ५,३१४ ३,४०६,२७४

८ साहस उर्जा लिमिटेड ५,७८८ ३,४४५,४८०

९ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ७२० ६६२,८४०

१० सूर्य कुण्ड हाईड्रो ईलेक्ट्रिक लिमिटेड ३६६ ४२८,२२०

११ भजुङ्ग हाईड्रोपावर लिमिटेड ५३१ ४४४,९७८

१२ कालिनचोक हाईड्रोपावर लिमिटेड ३१७ ४२३,२०२

१३ एपोलो हाईड्रोपावर लिमिटेड ४५२ २०५,९३१

१४ सुपर खुदी हाईड्रोपावर लिमिटेड ८२४ ७८२,६३५

१५ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,०६८ ८०४,२०४

झ. लगानी समूह

१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड ६५,६५५ १७,०७०,३००

२ नागरिक लगानी कोष २०,००० ३४,८२०,०००

ञ. संस्थापक शेयर समूह

१ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड १,५०० १७,५७३,२५०

ट. होटल एण्ड टुरिजम

१ होटल एभरेष्ट इन लिमिटेड २,१२६ १,७९०,०९२

ठ. म्युचुअल फण्ड समूह

१ आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २ ५००,००० ४,९९५,०००

२ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ २,०००,००० २२,२८०,०००

३ सिटिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड १,५००,००० १४,८८०,०००

४ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २ ५००,००० ४,६८०,०००

५ कुमारी सबल योजना ५००,००० ४,८४५,०००

६ सिटिजन्स सन्तुलित योजना ५००,००० ४,६९०,०००

७ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड ७५,००० ७,०५०,०००

जम्मा ७,७८३,६०६ १९८,१०२,२२४

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Managed under

Sunrise Focused Equity Fund

Scheme approved by Nepal Securities Board on 2079/08/11 as per Securities Act, 2063 and Collective Investment Fund Regulations, 2067.

A 10-year scheme with a period from 2079/10/27 to 2089/10/27.

Unaudited Financial Statement as of Jestha End 2083

Net Asset Value Statement

Description Net Asset Value as of this month-end (Rs.) Net Asset Value as of last month-end (Rs.)

A. Investment in Securities and Others

1. Listed Shares198,102,224134,750,786
2. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares15,615,57215,482,065
3. Debentures/Bonds8,617,6858,617,685
Total (A)222,335,481158,850,536

B. Current Assets

1. Bank Balance133,587,022113,630,652
2. Other Assets167,13210,251,491
Total (B)134,254,154123,882,143

C. Current Liabilities

1. Other Liabilities1,631,00314,594
Total (C)1,631,00314,594
Total Assets (A)+(B)-(C)354,958,632282,718,085
Scheme Management Fee1,270,7071,270,707
Depository Fee182,761182,761
Fund Supervisor Fee50,00050,000
Net Assets353,455,164281,214,617
Total Units Issued100,000,000100,000,000
Net Asset Value per Unit3.532.81

Income and Expense Statement as of Jestha End 2083

Description As of this month-end (Rs.) As of last month-end (Rs.)

Income

1. Realized Income/(Loss)107,370,510105,180,720
2. Unrealized Income/(Loss)(11,980,906)(11,831,447)
Total Income (A)95,389,60493,349,273

Expenses

1. Annual Fee (NEPSE and CDS)110,000110,000
2. Information and Publication Expenses222,271205,999
3. Annual Software Support and Maintenance Fee164,076164,076

4. Other Expenses 450 450

5. Bank Charges1,4431,443
6. Scheme Management Fee14,125,37313,554,666
7. Depository Fee1,990,0201,807,289
8. Fund Supervisor Fee550,000500,000
Total Expenses (B)16,023,63316,443,907
Net Income/(Expense) (A)-(B)79,365,97176,905,366

Notes:

a. The cost price of investments made by the scheme as of Jestha end 2083, including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits (including brokerage commission and transaction fees), is Rs. 162,865,395.

b. The scheme's investments are valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager under the Collective Investment Fund Regulations, 2067 and Collective Investment Fund Directive, 2069.

c. The Net Asset Value per unit of the scheme is published weekly on the scheme manager's website www.lscapital.com.np.

d. The details presented in the unaudited financial statement may be changed as per the directives of the regulatory body.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Description Quantity (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group

1 Nabil Bank Limited 111,864 63,875,512

2 NMB Bank Limited 26,000 6,380,400

3 NIC Asia Bank Limited 70,000 23,800,000

4 Prime Commercial Bank Limited 43,200 10,307,520

5 Sanima Bank Limited 11,880 4,944,472

6 Standard Chartered Bank Limited 20,000 12,182,000

7 Everest Bank Limited 21,200 14,827,880

8 Agricultural Development Bank Limited 1 310

9 Siddhartha Bank Limited 31,500 12,566,500

B. Development Bank Group

1 Garima Bikas Bank Limited 26,500 10,833,200

2 Shine Resunga Development Bank Limited 31,200 12,748,320

3 Mahalaxmi Bikas Bank Limited 56,598 20,801,672

4 Kamana Sewa Bikas Bank Limited 33,000 12,106,000

5 Salapa Bikas Bank Limited 11,000 1,022,439

6 Miteri Development Bank Limited 40,000 24,276,000

7 Muktinath Bikas Bank Limited 34,067 12,775,125

C. Manufacturing and Processing

1 Shivam Cement Limited 60,000 31,534,000

2 Palpa Cement Industries Limited 2,705 2,012,520

3 SY Panel Nepal Limited 12 16,860

4 Reliance Spinning Mills Limited 729 2,564,549

5 Om Megashree Pharmaceuticals Limited 15,082 7,237,219

6 Sopan Pharmaceuticals Limited 2,064 1,017,429

D. Other Group

1 Nepal Telecom Company Limited 44,000 37,483,600

2 Himalayan Reinsurance Company Limited 43,782 27,884,756

E. Microfinance Group

1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 16,250 14,808,375

2 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 25,093 19,996,145

3 RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 20,000 13,940,000

4 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 22,969 34,418,526

5 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 19,070 13,055,120

6 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 13,329 14,690,040

7 Mehuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 12,049 12,037,152

8 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited 22,000 17,134,400

F. Non-Life Insurance Company Group

1 Sanima GIC Insurance Limited 52,382 25,714,324

2 Neco Insurance Company Limited 40,584 26,343,074

G. Life Insurance Company Group

1 National Life Insurance Company Limited 46,800 27,223,560

2 Himalayan Life Insurance Company Limited 82,296 26,154,048

3 Nepal Life Insurance Company Limited 47,250 35,332,625

H. Hydropower Company Group

1 Union Hydropower Limited 46,373 19,189,147

2 Sanjen Jalavidhyut Company Limited 2,000 580,600

3 Green Ventures Limited 62,544 20,584,076

4 Swet Ganga Hydropower and Construction Limited 41,230 14,946,490

5 Sanima Mai Hydropower Limited 54,455 21,777,515

6 Indira Group Power Limited 23,501 10,928,331

7 Solu Hydropower Limited 5,314 3,406,274

8 Sahas Urja Limited 5,788 3,445,480

9 Rije Line Energy Limited 720 662,840

10 Surya Kund Hydro Electric Limited 366 428,220

11 Kalinchowk Hydropower Limited 531 444,978

12 Apollo Hydropower Limited 317 423,202

13 Super Khudi Hydropower Limited 452 205,931

14 Shikhar Power Development Limited 824 782,635

I. Investment Group

1 Nepal Infrastructure Bank Limited 65,655 17,070,300

2 Citizen Investment Trust 20,000 34,820,000

J. Promoter Share Group

1 Rastriya Beema Company Limited 1,500 17,573,250

K. Hotel and Tourism

1 Hotel Everest Inn Limited 2,126 1,790,092

L. Mutual Fund Group

1 RBB Mutual Fund - 2 500,000 4,995,000

2 Siddhartha Investment Growth Scheme 3 2,000,000 22,280,000

3 Citizens Super 30 Mutual Fund 1,500,000 14,880,000

4 NIC Asia Growth Fund - 2 500,000 4,680,000

5 Kumari Sabal Yojana 500,000 4,845,000

6 Citizens Santulit Yojana 500,000 4,690,000

7 NIBL Stable Fund 75,000 7,050,000

Total 7,783,606 198,102,224