Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Sep, 2026
सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको २०८३ भदौ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डको २०८३ भदौ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणSunrise Focused Equity Fund: Unaudited Financial Statements for Bhadra End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on September 30, 2026

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित

सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०७९/१०/२७ देखि २०८९/१०/२७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

२०८३ भदौ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरणयस मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.गत मासिक मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
१. सूचीकृत शेयर८६८,४७०,५८०८९५,८६३,०१४
२. सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर१२,७८०,५४५१३,२३७,०४५
३. ऋणपत्र/बण्ड८,६९७,६८५८,६९७,६८५
जम्मा (क)८८९,९४८,८१०९१७,७९७,७४४
ख. चालू सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात९६,६९२,१२९१२९,०६६,२६३
२. अन्य सम्पत्ति१०,३४६,०४१७२६,८२१
जम्मा (ख)१०७,०३८,१७०१२९,७९३,०८४
ग. चालू दायित्व
१. अन्य दायित्व१,५७३,९३३९१५,८४३
जम्मा (ग)१,५७३,९३३९१५,८४३
कूल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)९९५,४१३,०४७१,०४६,६७४,९८६
योजना व्यवस्थापन शुल्क१,२६६,१३०१,३३४,५०६
डिपोजिटरी शुल्क१६९,०८४१७७,९३४
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क५०,०००५०,०००
खुद सम्पत्ति९९३,९२७,८३३१,०४५,९१२,५४६
जम्मा जारी इकाई संख्या१००,०००,०००१००,०००,०००
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य९.९४१०.४६

२०८३ भदौ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरणयस मासिक मसान्त सम्मको रु.गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)१३,३५३,८६९४,४३०,२२९
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)(१६,९८६,४५९)(२,५९८,२३२)
कूल आय (क)(३,६३२,५९०)१,८३१,९९७
व्यय
१. वार्षिक शुल्क (नेप्से तथा सिडिएससी)१७०,०००१७०,०००
२. सूचना तथा प्रकाशन खर्च४६,६०११६,९५०
३. वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट तथा मर्मत शुल्क४५,१२१-

४. बैंक शुल्क १९६ ५६

५. योजना व्यवस्थापन शुल्क२,६०२,६३६१,३३४,५०६
६. डिपोजिटरी शुल्क३४७,०१८१७७,९३४
७. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क१००,०००५०,०००
कूल व्यय (ख)३,३११,५७२१,७४९,४४७
खुद आय/(व्यय) (क)-(ख)(६,९४४,१६२)८२,५५१

नोट :

क. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८३ भदौ मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोवार शुल्क समेत) रु. ९५५,७५५,८७१ रहेको छ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रहि योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेबसाइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह
I. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ नबिल बैंक लिमिटेड११९,८६४६७,१२३,८४०
२ एनएमबि बैंक लिमिटेड२६,०००६,४७४,०००
३ एन आई सि एशिया बैंक लिमिटेड७०,०००२२,५४०,०००
४ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड४३,२००१०,५८४,०००
५ सानिमा बैंक लिमिटेड१९,८८०७,४१७,२२८
६ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड२०,०००१३,००२,०००
७ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड२१,२००१५,४२३,०००

८ कृषि विकास बैंक लिमिटेड १ ३०६

९ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड३१,५००१३,५७६,५००
ख. विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड२६,५००१२,०१२,४५०
२ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड३१,२००१३,३४१,१२०
३ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड५६,५९८२०,२६७,७४४
४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड३३,०००१५,०६१,०००
५ मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड४०,०००२२,८००,०००
६ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड३४,०६७११,४४६,५१२
ग. म्यान्युफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग
१ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड३८,०००२५,६९९,४००
२ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड४०९५७२,६००
३ ओम मेगाश्री फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड१५,०८२१३,६३४,१२८
४ एभरेष्ट कलर लिमिटेड३८०५१०,३४०
५ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड२,०६४१,५६८,६४०
घ. अन्य समूह
१ नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड४४,०००३९,१६०,०००
२ हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड४३,७८२२२,७७५,३९६
ङ. लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१४,६२५१३,८९३,७५०
२ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२५,०९३१९,९१६,१४५
३ आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२०,०००१२,६००,०००
४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड५२,१६१३०,२५८,०२०
५ फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१९,०७०१७,०६७,६५०
६ फस्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१९,३२९१४,२४२,८०२
७ महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१२,०४९१४,३२८,५५५
८ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२२,०००१७,८२०,०००
च. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ सानिमा जि आइ सी इन्स्योरेन्स लिमिटेड५२,३८२२०,६३८,५०८
२ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४०,५८४२१,६३१,२७२
छ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४६,८००२६,५८२,४००
२ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८३,२१६२५,७८०,११२
३ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४७,२५०३४,२५६,२५०
ज. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड४६,३७३१६,५५५,१६१
२ साङ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड२,०००४८०,०००
३ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड६२,५४४३०,८८४,२२७
४ श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड४१,२३०१२,५५८,६५८
५ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड५४,४५५२८,५८८,८७५
६ ऋद्धि ग्रुप पावर लिमिटेड२३,५०१९,६०९,५५९
७ याम्बालीङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड१,०६३५८१,९६५
८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड१,४५७७३७,०९६
९ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड८२७५८१,३८१
१० साहस ऊर्जा लिमिटेड५,९७८४,१४८,७३२
११ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड३९७२९१,३३८
१२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड४५२३१३,२३६
१३ स्नो रिभर्स लिमिटेड४५१४१४,८७५
१४ कालंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड१,६८३८३०,५६१
१५ सानिगाड हाइड्रोपावर लिमिटेड२,७४११,३६२,२७७
१६ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड१,०६८६४०,८००
झ. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड६५,६५५१६,४६६,२७४
२ नागरिक लगानी कोष२१,००१३६,३३१,७३०
ञ. संस्थापक शेयर समूह
१ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड१,५००१७,२८८,४००
ट. म्युचुअल फण्ड समूह
१ आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २५००,०००४,८८०,०००
२ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३२,०००,०००२०,७२०,०००
३ सिटिजन्स सुपर ३०१,५००,०००१४,९४०,०००
४ एन आइ सि एशिया ग्रोथ फण्ड - २५००,०००४,२७०,०००
५ कुमारी सबल योजना५००,०००४,४२०,०००
६ सिटिजन्स सन्तुलित योजना५००,०००४,१७५,०००
७ सानिमा इक्विटी फण्ड- २५००,०००४,५००,०००
८ रिलायबल समृद्धि योजना - २२५०,०००२,२६२,५००
९ एनआईबिएल स्टेबल फण्ड७५०,०००६,२२५,०००
जम्मा८,५०५,७५०८६८,४७०,५८०

Managed under Laxmi Sunrise Mutual Fund

Sunrise Focused Equity Fund

Obtained operating license on 2079/08/19 from Securities Board of Nepal in accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

10-year scheme with period from 2079/10/27 to 2089/10/27

Unaudited Financial Statements for Bhadra End 2083

Statement of Net Asset Value (NAV)

ParticularsThis Month End Net Asset Value Rs.Last Month End Net Asset Value Rs.
A. Investment in Securities and Others
1. Listed Shares868,470,580895,863,014
2. Public Issue/Right Shares/Bonus Shares12,780,54513,237,045
3. Debentures/Bonds8,697,6858,697,685
Total (A)889,948,810917,797,744
B. Current Assets
1. Bank Balance96,692,129129,066,263
2. Other Assets10,346,041726,821
Total (B)107,038,170129,793,084
C. Current Liabilities
1. Other Liabilities1,573,933915,843
Total (C)1,573,933915,843
Total Assets (A)+(B)-(C)995,413,0471,046,674,986
Scheme Management Fee1,266,1301,334,506
Depository Fee169,084177,934
Fund Supervisor Fee50,00050,000
Net Assets993,927,8331,045,912,546
Total Outstanding Units100,000,000100,000,000
Net Asset Value (NAV) per Unit9.9410.46

Income and Expenditure Statement up to Bhadra End 2083

ParticularsUp to This Month Rs.Up to Last Month Rs.
Income
1. Realized Income/(Loss)13,353,8694,430,229
2. Unrealized Income/(Loss)(16,986,459)(2,598,232)
Total Income (A)(3,632,590)1,831,997
Expenses
1. Annual Fee (NEPSE and CDSC)170,000170,000
2. Notice and Publication Expenses46,60116,950
3. Annual Software Support and Maintenance Expenses45,121-

4. Bank Charges 196 56

5. Scheme Management Fee2,602,6361,334,506
6. Depository Fee347,018177,934
7. Fund Supervisor Fee100,00050,000
Total Expenses (B)3,311,5721,749,447
Net Income/(Loss) (A)-(B)(6,944,162)82,551

Notes:

A. The cost price of the scheme's investments including listed and unlisted shares, debentures and fixed deposits up to Bhadra end 2083 (including stock broker commission and transaction fees) is Rs. 955,755,871.

B. The investments of the scheme have been valued in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

C. The weekly Net Asset Value (NAV) per unit of the scheme is published on the Scheme Manager's website www.lscapital.com.np.

D. The unaudited financial statements may change as per the directives of the regulatory authority if so directed.

Investment Portfolio in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group
I. Public Share Group
1 Nabil Bank Limited119,86867,123,840
2 NMB Bank Limited26,0006,474,000
3 NIC Asia Bank Limited70,00022,540,000
4 Prime Commercial Bank Limited43,20010,584,000
5 Sanima Bank Limited19,8807,417,228
6 Standard Chartered Bank Limited20,00013,002,000
7 Everest Bank Limited21,20015,423,000

8 Agriculture Development Bank Limited 1 306

9 Siddhartha Bank Limited31,50013,576,500
B. Development Bank Group
1 Garima Bikas Bank Limited26,50012,012,450
2 Shine Resunga Development Bank Limited31,20013,341,120
3 Mahalaxmi Bikas Bank Limited56,59820,267,744
4 Kamana Sewa Bikas Bank Limited33,00015,061,000
5 Miteri Development Bank Limited40,00022,800,000
6 Muktinath Bikas Bank Limited34,06711,446,512
C. Manufacturing and Processing Group
1 Shivam Cements Limited38,00025,699,400
2 Sarbottam Steels Industries Limited409572,600
3 Om Mega Shree Pharmaceuticals Limited15,08213,634,128
4 Everest Color Limited380510,340
5 Sopan Pharmaceuticals Limited2,0641,568,640
D. Others Group
1 Nepal Telecom Company Limited44,00039,160,000
2 Himalayan Reinsurance Company Limited43,78222,775,396
E. Microfinance Group
1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,62513,893,750
2 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited25,09319,916,145
3 RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,00012,600,000
4 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited52,16130,258,020
5 Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,07017,067,650
6 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited19,32914,242,802
7 Mahuli Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited12,04914,328,555
8 Swarojgar Laghubitta Bikas Bank Limited22,00017,820,000
F. Non-Life Insurance Group
1 Sanima GIC Insurance Limited52,38220,638,508
2 Neco Insurance Company Limited40,58421,631,272
G. Life Insurance Group
1 National Life Insurance Company Limited46,80026,582,400
2 Himalayan Life Insurance Company Limited83,21625,780,112
3 Nepal Life Insurance Company Limited47,25034,256,250
H. Hydropower Group
1 Union Hydropower Limited46,37316,555,161
2 Sanjen Jalavidhyut Company Limited2,000480,000
3 Green Ventures Limited62,54430,884,227
4 Shwet Ganga Hydropower and Construction Limited41,23012,558,658
5 Sanima Mai Hydropower Limited54,45528,588,875
6 Ridi Power Company Limited23,5019,609,559
7 Yambaling Hydropower Limited1,063581,965
8 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited1,457737,096
9 Mount Everest Power Development Limited827581,381
10 Sahas Urja Limited5,9784,148,732
11 Kalinchowk Hydropower Limited397291,338
12 Apollo Power Limited452313,236
13 Snow Rivers Limited451414,875
14 Kalanga Hydro Limited1,683830,561
15 Sanigad Hydro Limited2,7411,362,277
16 Sikles Hydro Power Limited1,068640,800
I. Investment Group
1 Nepal Infrastructure Bank Limited65,65516,466,274
2 Citizen Investment Trust21,00136,331,730
J. Promoter Share Group
1 National Life Insurance Company Limited1,50017,288,400
K. Mutual Fund Group
1 RBB Mutual Fund - 2500,0004,880,000
2 Siddhartha Investment Growth Scheme 32,000,00020,720,000
3 Citizens Super 301,500,00014,940,000
4 NIC Asia Growth Fund - 2500,0004,270,000
5 Kumari Sabal Yojana500,0004,420,000
6 Citizens Balanced Scheme500,0004,175,000
7 Sanima Equity Fund - 2500,0004,500,000
8 Reliable Sahaj Yojana - 2250,0002,262,500
9 NIBL Stable Fund750,0006,225,000
Total8,505,750868,470,580
Advertisement