Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Sep, 2026
लक्ष्मी उन्नति कोषको २०८३ भदौ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

लक्ष्मी उन्नति कोषको २०८३ भदौ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणLaxmi Unnati Kosh: Unaudited Financial Report of Bhadra End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on September 30, 2026

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

लक्ष्मी उन्नति कोष

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/११/२०मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८३ भदौ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

क. धितोपत्रमा लगानी

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु)
१ सूचिकृत शेयर४८६,८५४,३७५।१२५१२,२५१,९३३।७०
२ सार्वजनिक निष्कासन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर८३,०८७।४३८३,०८७।४३
३ ऋणपत्र/बण्ड१०,८३०,०००।००१०,८३०,०००।००
जम्मा४९७,७६७,४६२।५५५२३,१६५,०२१।१३

क्र.सं. ख. चालू सम्पत्ति

१. बैंक मौज्दात १४६,८९२,६०२।०६ १४४,३८२,४८७।७३

२. अन्य सम्पत्ति १८,६६३,५३४।९६ ३४७,०२०।५२

जम्मा १६५,५५६,१३७।०२ १४४,७२९,५०८।२५

क्र.सं. ग. चालू दायित्व

१. अन्य दायित्व १,१२५,०७०।६७ १३९,९८१।००

जम्मा१,१२५,०७०।६७१३९,९८१।००
कुल सम्पत्ति (क)+(ख)-(ग)६६२,१९८,५२८।९०६६७,७५४,५४८।३८
योजना व्यवस्थापन शुल्क८४६,१७०।७३८५०,७०१।००
डिपोजिटरी शुल्क११२,८२२।७६११३,४२६।८०
खुद सम्पत्ति६६१,२३९,५३५।४१६६६,७९०,४२०।५८
जम्मा जारी इकाई संख्या६५,२६२,३६०६५,२६२,३६०

प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १०।१६ १०।२२

२०८३ भदौ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरणयस मासिक मसान्त रकम (रु)गत मासिक मसान्त रकम (रु)
१ प्राप्तभई सकेको आम्दानी९,०७२,०७७।६८३,७३१,८६३।०७
२ प्राप्तभई नसकेको आम्दानी(४४८,३५३।७४)(६,१५,८९८।९१)
जम्मा आम्दानी८,६२३,७२३।९४३,११५,९६४।१६
१ प्रकाशन तथा अन्य खर्च५०,३८९।३८२१,०१२।१८
२ योजना लेखापरीक्षण शुल्क१९,१९४।५१९,५९७।२२
३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क१,१२३,१२१।२९९६४,१२७।८०
४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क४२,५००।००१७,०००।००
जम्मा खर्च१,२३५,२०५।१८१,०११,७३७।२३
कुल आय / (व्यय)(१,१४४,६५८।२४)२,१०४,२२६।९३

नोट : क. सूचिकृत तथा सूचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरि योजनाले २०८३ भदौ मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन तथा कारोबार शुल्क समेत) रु.५५६,२७५,४२१।८९ रहेको छ ।

ख. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याकंन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याकंन गरिएको छ।

ग. योजनाको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य साप्ताहिक रुपमा योजना व्यवस्थापकको वेब साइट www.lscapital.com.np मा सार्वजनिक गरिएको छ।

घ. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचिकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह
I. संस्थापक शेयर समूह
१ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड८४,२६०१२,०९९,७३६।००
II. सर्वसाधारण शेयर समूह
१ कृषि विकास बैंक२७,७६८८,४८३,१२४।००
२ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड२९,६७९२१,५२१,४७४।५०
३ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड३०,०२५७,७४६,४५०।००
४ एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड४१,५०५१३,३६४,६१०।००
५ एनएमबी बैंक लिमिटेड९०,८१८२२,६१२,६८२।००
६ प्रभु बैंक लिमिटेड१०६,८७१२०,०५९,६८६।७०
७ सानिमा बैंक लिमिटेड२०,०००७,४६२,०००।००
८ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड२४,६६११६,०३२,११६।१०
ख. विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड१९,६६२८,११२,७८४।६०
२ कामना सेवा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड२३,९२४१०,९३३,२६८।००
३ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड४,३८७२,१२१,११४।५०
४ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड३५,८३०१२,८३०,७२३।००
५ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड२१,४९६८,९७६,७२९।६०
६ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड३६,१६५१५,४६४,१५४।००
ग. लघुवित्त समूह
१ डिप्रोक्स डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड३,७८१३,२१३,४९७।९०
२ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड५,८७८६,५५९,८४६।००
३ ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१४,५३०९,५८९,८००।००
४ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२,८५९३,६५६,६६१।००
५ एन आई सी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२३,३४४१२,१६२,२२४।००
६ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड९,१३५५,२९८,३००।००
७ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२५,६७८१९,६४३,६७०।००
८ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड११,०००६,११०,०००।००
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड४९,४९११५,३१७,४६४।५०
२ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३१,२००१७,७२१,६००।००
३ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१४,०९७१०,२२०,३२५।००
४ सूर्य ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड१९,६९०८,१९१,०४०।००
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ आई जी आई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड३८,८९६१५,६३६,१९२।००
२ सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड४७,०७७१८,५४८,३३८।००
३ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड२७,३६९१७,३९०,२६२।६०

च. जलविद्युत कम्पनी समूह

१ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर लिमिटेड १ २६६।८०

२ एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड २९५ २०४,४३५।००

३ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड६९,२०९३४,१७५,४०४।२०
४ कालंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड१,०९८५४१,८६३।००

५ कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड २५९ १९५,२८६।००

६ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि ५४० ३७९,६२०।००

७ रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ४७० ३६८,९०३।००

८ सानिगार्ड हाईड्रो लिमिटेड१,७८९८८९,१३३।००
९ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड७५,४१८३९,५९४,४५०।००

१० शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड ६९७ ४१८,२००।००

११ स्नो रिभर्स लिमिटेड २९४ २७०,४५०।६०

१२ सुपर खुदी हाईडापावर लिमिटेड ५३७ ४०२,२६६।७०

१३ सुपर मादी हाईडोपावर लिमिटेड १,१११ ५१४,०५९।७०

१४ टक्सार पिखुवा खोला हाईडोपावर लिमिटेड ९५१ ४८१,११०।९०

१५ यूनाईटेड इदी मार्दी एण्ड आर.बि हाईडापावर लिमिटेड४,८५३२,४८९,५८९।००
१६ युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड२४,०५०८,२४९,१५०।००
१७ अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड१७,०००३,३४३,९००।००

१८ याम्बालिङ्ग हाईडोपावर लिमिटेड ६९४ ३८५,१७०।००

छ. म्यान्युफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग

१ एभरेष्ट कलर लिमिटेड २४८ ३३३,०६४।००

२ सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रीज लिमिटेड २६७ ३७३,८००।००

३ सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड१,३४६१,०२२,९६०।००
ज. लगानी समूह
१ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड९९,५७८२४,९७४,१६२।४०
झ. म्युचुअल फण्ड समूह
१ एन आइ बि एल सहभागिता फण्ड२५०,०००२,५२५,५००।००
२ एन आई सी एशिया ब्यालेन्स्ड फण्ड१९९,५०२१,७०६,२८२।८२
३ रिलायबल समृद्धि योजना-२२५०,०००२,२६२,५००।००
जम्मा१,९१३,२८३४८६,८५४,३७५।१२

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Under Scheme

Laxmi Unnati Kosh

Obtained scheme operation license from Securities Board of Nepal on 2076/11/20 in accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulation, 2067

Unaudited Financial Statement of Bhadra End 2083

A. Investment in Securities

S.N. ParticularsThis Month End Asset Value (Rs.)Last Month End Asset Value (Rs.)
1 Listed Shares486,854,375।12512,251,933।70
2 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares83,087।4383,087।43
3 Debentures/Bonds10,830,000।0010,830,000।00
Total497,767,462।55523,165,021।13
S.N. B. Current Assets
1. Bank Balance146,892,602।06144,382,487।73
2. Other Assets18,663,534।96347,020।52
Total165,556,137।02144,729,508।25
S.N. C. Current Liabilities
1. Other Liabilities1,125,070।67139,981।00
Total1,125,070।67139,981।00
Total Assets (A)+(B)-(C)662,198,528।90667,754,548।38
Scheme Management Fee846,170।73850,701।00
Depository Fee112,822।76113,426।80
Net Assets661,239,535।41666,790,420।58
Total Outstanding Units65,262,36065,262,360

Net Asset Value (NAV) per Unit 10।16 10।22

Income and Expenditure Statement up to Bhadra End 2083

S.N. ParticularsThis Month End Amount (Rs.)Last Month End Amount (Rs.)
1 Realized Income9,072,077।683,731,863।07
2 Unrealized Income(448,353।74)(6,15,898।91)
Total Income8,623,723।943,115,964।16
1 Publication and Other Expenses50,389।3821,012।18
2 Scheme Audit Fee19,194।519,597।22
3 Scheme Manager and Depository Fee1,123,121।29964,127।80
4 Fund Supervisor Fee42,500।0017,000।00
Total Expenses1,235,205।181,011,737।23
Net Income / (Loss)(1,144,658।24)2,104,226।93

Note: A. The cost price of the scheme's investments including listed and unlisted shares, debentures and fixed deposits up to Bhadra End 2083 (including securities broker commission and transaction fees) is Rs. 556,275,421।89.

B. The investment of the scheme has been valued in accordance with the valuation policy adopted by the Scheme Manager under the Mutual Fund Regulation, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

C. The Net Asset Value (NAV) per unit of the scheme is published weekly on the Scheme Manager's website www.lscapital.com.np.

D. The details presented in the unaudited financial statements may change as directed by the regulatory authority if so instructed.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group
I. Promoter Shares Group
1 Nepal Investment Mega Bank Limited84,26012,099,736।00
II. Ordinary Shares Group
1 Krishi Bikas Bank27,7688,483,124।00
2 Everest Bank Limited29,67921,521,474।50
3 Global IME Bank Limited30,0257,746,450।00
4 NIC Asia Bank Limited41,50513,364,610।00
5 NMB Bank Limited90,81822,612,682।00
6 Prabhu Bank Limited106,87120,059,686।70
7 Sanima Bank Limited20,0007,462,000।00
8 Standard Chartered Bank Limited24,66116,032,116।10
B. Development Bank Group
1 Garima Bikas Bank Limited19,6628,112,784।60
2 Kamana Sewa Bikas Bank Limited23,92410,933,268।00
3 Lumbini Bikas Bank Limited4,3872,121,114।50
4 Mahalaxmi Bikas Bank Limited35,83012,830,723।00
5 Shangri-la Development Bank Limited21,4968,976,729।60
6 Shine Resunga Development Bank Limited36,16515,464,154।00
C. Microfinance Group
1 Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited3,7813,213,497।90
2 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited5,8786,559,846।00
3 Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited14,5309,589,800।00
4 Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited2,8593,656,661।00
5 NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Limited23,34412,162,224।00
6 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited9,1355,298,300।00
7 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited25,67819,643,670।00
8 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited11,0006,110,000।00
D. Life Insurance Company Group
1 Himalayan Life Insurance Limited49,49115,317,464।50
2 National Life Insurance Company Limited31,20017,721,600।00
3 Nepal Life Insurance Company Limited14,09710,220,325।00
4 Surya Jyoti Life Insurance Company Limited19,6908,191,040।00
E. Non-Life Insurance Company Group
1 IGI Prudential Insurance Limited38,89615,636,192।00
2 Sanima GIC Insurance Limited47,07718,548,338।00
3 Siddhartha Premier Insurance Limited27,36917,390,262।60

F. Hydropower Company Group

1 Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. 1 266।80

2 Apollo Power Kanchhanjungha Agri-Hydro Service Ltd. 295 204,435।00

3 Green Ventures Limited69,20934,175,404।20
4 Kalanga Hydro Development Limited1,098541,863।00

5 Kalinchowk Hydropower Limited 259 195,286।00

6 Mountain Energy Nepal Ltd 540 379,620।00

7 Ridi Power Company Limited 470 368,903।00

8 Sanigard Hydro Limited1,789889,133।00
9 Sanima Mai Hydropower Limited75,41839,594,450।00

10 Sikles Hydropower Limited 697 418,200।00

11 Snow Rivers Limited 294 270,450।60

12 Super Khudi Hydropower Limited 537 402,266।70

13 Super Madi Hydropower Limited 1,111 514,059।70

14 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited 951 481,110।90

15 United Idi-Mardi and R.B. Hydropower Limited4,8532,489,589।00
16 Union Hydropower Limited24,0508,249,150।00
17 Upper Tamakoshi Hydropower Limited17,0003,343,900।00

18 Yambaling Hydropower Limited 694 385,170।00

G. Manufacturing and Processing Group

1 Everest Colour Limited 248 333,064।00

2 Sarbottam Cement Limited 267 373,800।00

3 Sopan Pharmaceuticals Limited1,3461,022,960।00
H. Investment Group
1 Nepal Infrastructure Bank Limited99,57824,974,162।40
I. Mutual Fund Group
1 NIBL Sahabhagita Fund250,0002,525,500।00
2 NIC Asia Balanced Fund199,5021,706,282।82
3 Reliable Samriddhi Yojana-2250,0002,262,500।00
Total1,913,283486,854,375।12
Advertisement