एनआईबीएल ग्रोथ फण्डको आ.व. २०८२/८३ को संक्षिप्त वित्तीय विवरणNIBL Growth Fund Summarized Financial Statement for FY 2082/83
- वर्ग:Category:
- Financial Analysis
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on October 15, 2026
एनआईबीएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित
एनआईबीएल ग्रोथ फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/०८/१८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त) को
(सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ उपनियम २ को व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०८२/८३ को लेखापरीक्षण भएको संक्षिप्त वित्तीय विवरण
वित्तीय अवस्थाको विवरण
| विवरण | २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) | २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) |
|---|---|---|
| सम्पत्ति: | ||
| चालु सम्पत्ति | ||
| नगद तथा बैंक मौज्दात | ७२,२७३,८९५ | १२६,८६२,८२४ |
| अन्य चालु सम्पत्ति | ४२,६२०,९६७ | २५५,०२४,७४० |
| डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेपमा लगानी | ७४,५७३,००० | ७३,३०४,००० |
| वित्तीय सम्पत्ति (शेयरमा लगानी), (Held at fair value through P/L) | १,१३६,८३०,०९६ | १,१२०,७४२,८२८ |
| जम्मा सम्पत्ति | १,३२६,२९७,९५८ | १,५८५,९३४,३९२ |
| दायित्व: | ||
| चालु दायित्व तथा व्यवस्थाहरु | ३८,४०४,५६१ | १२९,२५४,९३२ |
| जम्मा दायित्व | ३८,४०४,५६१ | १२९,२५४,९३२ |
| इकाईधनीको कोष: | ||
| इकाईधनीहरुको खुद सम्पत्ति | १,२८७,८९३,३९७ | १,४५६,६७९,४६० |
| जम्मा | १,३२६,२९७,९५८ | १,५८५,९३४,३९२ |
| जम्मा जारी इकाई संख्या | १३,२०,००,००० | १३,२०,००,००० |
| प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य | ९.७६ | ११.०४ |
नाफा वा नोक्सान तथा अन्य विस्तृत आम्दानीको विवरण
| विवरण २०८३ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) २०८२ आषाढ मसान्त मूल्य (रु) | |||
| आम्दानी | |||
| ब्याज आम्दानी | १६,१७१,१५२ | २२,६२३,४४३ | |
| लाभांश आम्दानी | १०,८३२,६९४ | १०,२७७,९१६ | |
| सूचीकृत तथा असूचीकृत शेयरबाट प्राप्त भइसकेको र भइनसकेको आम्दानी / (घाटा) | (४०,९१८,७५७) | १३०,७१३,९३६ | |
| जम्मा आम्दानी | (१३,९१४,९११) | १६३,६१५,२९५ | |
| खर्च | |||
| योजना व्यवस्थापक शुल्क | १९,७३४,२१८ | २१,५९४,७४१ | |
| डिपोजिटरी शुल्क | २,६३६,५६२ | २,८७९,२९९ | |
| कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | १,५८१,९३७ | १,७२७,५७९ | |
| सूचना तथा प्रकाशन खर्च | ३३९,०२६ | ४८४,४०६ | |
| सूचीकरण शुल्क | ५०,००० | ५०,००० | |
| लेखापरीक्षण शुल्क | ११३,००० | ११३,००० | |
| अभौतिकरण शुल्क | १७०,००० | १७०,००० | |
| पूर्व सञ्चालन खर्चहरु | - | - | |
| अन्य खर्चहरु | २४६,४०९ | १५३,४५९ | |
| जम्मा खर्च | २४,९११, | १५२ | २७,१७२,४८४ |
| खुद आय/ (व्यय) | (३८,७२६,०६३) | १३६,४४२,८११ | |
| अन्य विस्तृत आम्दानी | - | - | |
| खुद नाफा / नोक्सान | (३८,७२६,०६३) | १३६,४४२,८११ | |
नोट: सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अबलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।
NIBL MUTUAL FUND
Under Operation
NIBL Growth Fund
(Obtained Scheme Operation License from SEBON on 2079/08/18)
| Particulars | 2083 Ashadh End Value (NPR) | 2082 Ashadh End Value (NPR) |
|---|---|---|
| Audited Summarized Financial Statement for FY 2082/83 as per Rule 42 | 2 | 2067 |
| Statement of Financial Position | ||
| Assets: | ||
| Current Assets | ||
| Cash and Bank Balances | 72,273,895 | 126,862,824 |
| Other Current Assets | 42,620,967 | 255,024,740 |
| Investment in Debentures and Fixed Deposits | 74,573,000 | 73,304,000 |
| Financial Assets (Investment in Shares), (Held at fair value through P/L) | 1,136,830,096 | 1,120,742,828 |
| Total Assets | 1,326,297,958 | 1,585,934,392 |
| Liabilities: | ||
| Current Liabilities and Provisions | 38,404,561 | 129,254,932 |
| Total Liabilities | 38,404,561 | 129,254,932 |
| Unit Holders' Fund: | ||
| Net Assets Attributable to Unit Holders | 1,287,893,397 | 1,456,679,460 |
| Total | 1,326,297,958 | 1,585,934,392 |
| Total Issued Units | 13,20,00,000 | 13,20,00,000 |
| Net Asset Value per Unit | 9.76 | 11.04 |
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
| Particulars 2083 Ashadh End Value (NPR) 2082 Ashadh End Value (NPR) | |||
| Income | |||
| Interest Income | 16,171,152 | 22,623,443 | |
| Dividend Income | 10,832,694 | 10,277,916 | |
| Realized and Unrealized Gain / (Loss) from Listed and Unlisted Shares | (40,918,757) | 130,713,936 | |
| Total Income | (13,914,911) | 163,615,295 | |
| Expenses | |||
| Scheme Manager Fee | 19,734,218 | 21,594,741 | |
| Depository Fee | 2,636,562 | 2,879,299 | |
| Fund Supervisor Fee | 1,581,937 | 1,727,579 | |
| Notice and Publication Expenses | 339,026 | 484,406 | |
| Listing Fee | 50,000 | 50,000 | |
| Audit Fee | 113,000 | 113,000 | |
| Demat Fee | 170,000 | 170,000 | |
| Pre-operating Expenses | - | - | |
| Other Expenses | 246,409 | 153,459 | |
| Total Expenses | 24,911, | 152 | 27,172,484 |
| Net Income / (Loss) | (38,726,063) | 136,442,811 | |
| Other Comprehensive Income | - | - | |
| Net Profit / (Loss) | (38,726,063) | 136,442,811 | |
Note: The scheme's investments have been valued as per the valuation policy adopted by the Fund Manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.