सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ को आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गतका

सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना संचालन अनुमति प्राप्त मिति २०७४/०९/२६)

(योजना संचालन हुने मिति २०७५/०२/०१)

२०८३ आषाढ मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पत्ति मूल्य (रु.)

क. धितोपत्रमा लगानी

1. सूचीकृत शेयर १,१००,३०३,८२७.९६ १,१११,०८४,६२२.१०
2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
3. ऋणपत्र/बन्ड २६,४१२,०००.०० २६,४१२,०००.००
4. सार्वजनिक निष्काशन/स्वच्छट शेयर/बोनस शेयर २९,९९५,२८२.४९ १०,९५८,७६३.०७

जम्मा (क) १,५५,७११,१०३.४५ १,१४८,४५५,३८५.१७

ख. बैंक मौज्दात

१. अन्य सम्पत्ति १५१,२९५,०९४.२६ ११७,०००,५८२.४४

२. अन्य सम्पत्ति ४,०८२,९५८.९४ ८,९००,८२८.९४

जम्मा (ख) १६३,२१७,०५३.२० १२६,८५१,४११.३८

ग. चालु दायित्व

१. अन्य दायित्व ६,२९२,०३४.३३ ६,०४४,८६९.६५

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क ३,२९५,८१५.०४

कोष सुपरिवेक्षक शुल्क १,११३,२३४.९८

आय व्यय विवरण

विवरण यस मासिक मसान्त रकम (रु.) गत मासिक मसान्त रकम (रु.)

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ११६,६२२,९२५.८२ ११५,२४२,९९३.६६

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (४९,६३०,०७४.५२) (४१,०४६,०७३.५०)

जम्मा आम्दानी ६६,९९२,८५१.३० ७४,१९६,९२०.१६

1. योजना निष्काशन तथा अन्य पूर्व संचालन खर्च ५०,०००.०० ५०,०००.००
2. स्टक एक्सचेन्ज दर्ता शुल्क २८२,३१७.२७ ३७४,५६६.२२
3. प्रकाशन तथा अन्य खर्च २२३,३३०.१० २७३,०४३.९९
4. योजना लेखापरीक्षण शुल्क ४०,०००.०० ४०,०००.००
5. क्रेडिट रेटिङ शुल्क ७९,६९४.५४ ७९,६९४.५४
6. योजना दर्ता शुल्क - -
7. सिडिएस सूचिकरण शुल्क १५०,०००.०० १५०,०००.००
8. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क २३,९१५,०५६.०४ २०,९६६,८८८.८७
9. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ८,३६९,३०२.१३ ७,२९८,२५०.२३

नोट:

* सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०७४ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

* योजनाका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको पालु मूल्य (धितोपत्र खरीद लागत) रु. १,४०,३०,०८,९९१ रहेको छ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर/वाहेक) लगानी विवरण

सि.नं. धितोपत्र संख्या (