Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementFinancial Analysis
10 Sep, 2026
गरिमा समृद्धि योजनाको संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरण

गरिमा समृद्धि योजनाको संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरणGarima Samriddhi Yojana: Audited Financial Statements

वर्ग:Category:
Financial Analysis
प्रकाशित मिति:Published:
Published on September 10, 2026

गरिमा म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित बन्दमुखी योजना

गरिमा समृद्धि योजना

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८१/०८/०५ मा योजना सञ्चालन अनुमति प्राप्त

२०८१/०९/१८ देखि २०९१/०९/१७ सम्म अवधि भएको १० वर्षे योजना

संक्षिप्त वार्षिक वित्तीय विवरण (लेखापरीक्षण भएको)

२०८३ आषाढ मसान्तको वासलात

विवरणआषाढ मसान्त २०८३ रकम (रु.)आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.)
सम्पत्ति
गैर चालू सम्पत्ति
ऋणपत्र (Financial Assets Measured at Amortised Cost)९,५५३,०००२,४४२,०००
चालू सम्पत्ति
मुद्दती निक्षेप३०,०००,०००१६०,०००,०००
सूचीकृत शेयर१,१६३,१९४,७२०८९१,३७५,०४८
बैंक मौज्दात४८,८१६,४५२७५,६५३,२९९
अन्य सम्पत्ति१,७३२,९७१२५०,८१०,७१०
जम्मा सम्पत्ति१,२५३,२९७,१४३१,३८०,२८१,०५७
पूँजी तथा दायित्व
चालू दायित्व८,०६१,१३७५०,२८२,७२९
खुद सम्पत्तिमा इकाईधनीहरुको श्रेय१,२४५,२३६,००६१,३२९,९९८,३२८
जम्मा पूँजी तथा दायित्व१,२५३,२९७,१४३१,३८०,२८१,०५७
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य९.९६१०.६४

२०८३ आषाढ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण

विवरणआषाढ मसान्त २०८३ रकम (रु.)आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.)
आम्दानी
शेयर बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी११५,९२९,१६७८४,२९६,६८६
ब्याज आम्दानी२,३८६,२७८६,३०२,२००
लाभांश आम्दानी९,५६३,४१८९,२१५,२७८
अन्य आम्दानी३६,२८११३,६६२
शेयर लगानीबाट प्राप्त भइनसकेको आम्दानी(११६,३३३,८१२)१६,१४४,८८८
जम्मा आम्दानी११,५८१,३३२१०७,९७२,७१४
खर्च
पूर्व सञ्चालन खर्च-४,०५४,३७६
योजना व्यवस्थापक शुल्क१९,१३६,८०६१०,२५३,४५७
डिपोजिटरी शुल्क२,५५१,५७४१,३६७,१२८
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क२,५५१,५७४१,३६७,१२८
सञ्चालन खर्च८,३५३,७००१०,९३२,२९८
जम्मा खर्च३२,५९३,६५५२७,९७४,३८७
कुल नाफा / (नोक्सान)(२१,०१२,३२३)७९,९९८,३२८

२०८३ आषाढ मसान्तसम्मको नगद प्रवाह विवरण

विवरणआषाढ मसान्त २०८३ रकम (रु.)आषाढ मसान्त २०८२ रकम (रु.)
क. कारोबार संचालनबाट नगद प्रवाह
यस वर्षको खुद नाफा / नोक्सान(२१,०१२,३२२)७९,९९८,३२८
समायोजनहरु:
प्राप्त भइनसकेको लाभमा (वृद्धि)/कमी११६,३३३,८१२(१६,१४४,८८८)
दायित्वमा वृद्धि/(कमी)(४२,२२१,५९२)५०,२८२,७२९
शेयरमा (वृद्धि)/कमी(३८८,१५३,४८४)(८७५,२३०,१६०)
ऋणपत्रमा (वृद्धि)/कमी(७,१११,०००)(२,४४२,०००)
मुद्दती निक्षेपमा (वृद्धि)/कमी१३०,०००,०००(१६०,०००,०००)
अन्य सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी२४९,०७७,७३९(२५०,८१०,७१०)
कारोबार संचालनबाट भएको नगद प्रवाह (१)३६,९१३,१५३(१,१७४,३४६,७०१)
ख. वित्तीय कारोबारबाट नगद प्रवाह
इकाई पूँजीमा वृद्धि/(कमी)-१,२५०,०००,०००
लाभांश भुक्तानी(६३,७५०,०००)-
वित्तीय कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (२)(६३,७५०,०००)१,२५०,०००,०००
ग. लगानी कारोबारबाट नगद प्रवाह
वित्तीय सम्पत्तिमा (वृद्धि)/कमी--

लगानी कारोबारबाट भएको नगद प्रवाह (३) - -

सम्पूर्ण गतिविधिबाट भएको नगद प्रवाह (१+२+३)(२६,८३६,८४७)७५,६५३,२९९
शुरुको नगद तथा बैंक मौज्दात७५,६५३,२९९-
अन्तिम नगद तथा बैंक मौज्दात४८,८१६,४५२७५,६५३,२९९

Garima Mutual Fund

Under-operated Closed-end Scheme

Garima Samriddhi Yojana

Scheme operation approval received from Securities Board of Nepal on 2081/08/05 in accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

10-year scheme with duration from 2081/09/18 to 2091/09/17

Abridged Annual Financial Statements (Audited)

Balance Sheet as of Ashad End 2083

Particulars Ashad End 2083Amount (Rs.) Ashad End 2082Amount (Rs.)
Assets
Non-Current Assets
Debentures (Financial Assets Measured at Amortised Cost)9,553,0002,442,000
Current Assets
Fixed Deposits30,000,000160,000,000
Listed Shares1,163,194,720891,375,048
Bank Balance48,816,45275,653,299
Other Assets1,732,971250,810,710
Total Assets1,253,297,1431,380,281,057
Capital and Liabilities
Current Liabilities8,061,13750,282,729
Unit Holders' Fund (Net Assets)1,245,236,0061,329,998,328
Total Capital and Liabilities1,253,297,1431,380,281,057
Net Asset Value (NAV) per Unit9.9610.64

Income and Expenditure Statement Up to Ashad End 2083

Particulars Ashad End 2083Amount (Rs.) Ashad End 2082Amount (Rs.)
Income
Realized Gain on Sale of Shares115,929,16784,296,686
Interest Income2,386,2786,302,200
Dividend Income9,563,4189,215,278
Other Income36,28113,662
Unrealized Gain/(Loss) on Share Investment(116,333,812)16,144,888
Total Income11,581,332107,972,714
Expenses
Pre-operating Expenses-4,054,376
Scheme Management Fee19,136,80610,253,457
Depository Fee2,551,5741,367,128
Fund Supervisor Fee2,551,5741,367,128
Operating Expenses8,353,70010,932,298
Total Expenses32,593,65527,974,387
Net Profit / (Loss)(21,012,323)79,998,328

Cash Flow Statement Up to Ashad End 2083

Particulars Ashad End 2083Amount (Rs.) Ashad End 2082Amount (Rs.)
A. Cash Flow from Operating Activities
Net Profit / (Loss) for the Year(21,012,322)79,998,328
Adjustments:
(Increase)/Decrease in Unrealized Gain116,333,812(16,144,888)
Increase/(Decrease) in Liabilities(42,221,592)50,282,729
(Increase)/Decrease in Shares(388,153,484)(875,230,160)
(Increase)/Decrease in Debentures(7,111,000)(2,442,000)
(Increase)/Decrease in Fixed Deposits130,000,000(160,000,000)
(Increase)/Decrease in Other Assets249,077,739(250,810,710)
Cash Flow from Operating Activities (1)36,913,153(1,174,346,701)
B. Cash Flow from Financing Activities
Increase/(Decrease) in Unit Capital-1,250,000,000
Dividend Paid(63,750,000)-
Cash Flow from Financing Activities (2)(63,750,000)1,250,000,000
C. Cash Flow from Investing Activities
(Increase)/Decrease in Financial Assets--

Cash Flow from Investing Activities (3) - -

Net Cash Flow from All Activities (1+2+3)(26,836,847)75,653,299
Opening Cash and Bank Balance75,653,299-
Closing Cash and Bank Balance48,816,45275,653,299
Advertisement