Advertisement
सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
30 Sep, 2026
लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित एलएस होराइजन १२ को २०८३ भदौ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरण

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालित एलएस होराइजन १२ को २०८३ भदौ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य विवरणLS Horizon 12: Net Asset Value (NAV) and Financial Statements for Bhadra End 2083

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Published on September 30, 2026

लक्ष्मी सनराइज म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

एलएस होराइजन १२

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०८३/०१/०२ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त

२०८३ भदौ मसान्तको खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरणयस मासिक मसान्तको सम्पत्ति मूल्य रु.गत मासिक मसान्तको सम्पत्ति मूल्य रु.
क. धितोपत्रमा तथा अन्य लगानी
१. सूचीकृत धितोपत्र (शेयर)मा लगानी६५३,८८९,८७३.८०५४१,०४९,०००.९०
२. सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी--
जम्मा६५३,८८९,८७३.८०५४१,०४९,०००.९०
ख. चालू सम्पत्ति
१. बैंक मौज्दात६३२,४०७,२२२.६०७५९,६५३,७६९.८६
२. बैंक मुद्दती निक्षेप (बैंक फिक्स डिपोजिट)२,००,००,०००.००२००,०००,०००.००
३. प्राप्त हुन बाँकी रकम१९,०१५,४२४.८२४,७११,००५.५८
४. अन्य सम्पत्ति१९९,२३२.८७२१९,६१६.४३
जम्मा८५१,६२१,८८०.२९९६४,५८४,३९१.८७
ग. चालू दायित्व
१. अन्य दायित्व(४६,२४७.५७)(५,३३९,६९०.५८)
जम्मा(४६,२४७.५७)(५,३३९,६९०.५८)
खुद सम्पत्ति (ग्रस)(१,५०५,४६५,५०६.५२)१,५००,२९३,७०२.१९
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क(४,३१७,२२७.९२)(२,१६८,१३२.८२)
खुद सम्पत्ति१,५०१,१४८,२७८.६०१,४९८,१२५,५६९.३७
जम्मा इकाई१५०,०००,०००.००१५०,०००,०००.००
प्रति इकाई खुद मूल्य१०.०१९.९९

२०८३ भदौ मसान्तको आयव्यय विवरण

विवरणयस मासिक मसान्त सम्मको रु.गत मासिक मसान्त सम्मको रु.
आय
१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी२,७३३,७८९.२४४११,२०३.९०
२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी८,५२८,१५२.३४४,९९५,५९१.६४
जम्मा आम्दानी११,२६१,९४१.५८५,४०६,७९५.५४
व्यय
१. प्रकाशन तथा अन्य खर्च(६५३,९४०.९७)(६०७,६५०.४३)
२. योजना लेखापरीक्षण शुल्क(१९,१४४.५२)(९,५९७.२६)
३. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क(३,९६७,५६४.०२)(२,०२८,५६८.४०)
४. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क(१००,०००.००)(५०,०००.००)
५. धितोपत्र दलाल कमिसन तथा कारोबार शुल्क(९,०६७,९२०.६४)(५००,४६६.७३)
जम्मा खर्च(५,८०८,६२०.१५)(३,१८६,२८२.८२)
कुल आय/(व्यय)५,४५३,३२१.४३२,२२०,५१२.७२

नोट :

क. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्याङ्कन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

ख. सूचीकृत तथा सूचीकृत नभएका सेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी योजनाले २०८३ भदौ मसान्तसम्म गरेका लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिसन तथा कारोबार शुल्क बाहेक) रु ८४२,५२७,५७२।८ (चौरासी करोड पैतिस लाख सत्ताइस हजार पाँच सय बहत्तर रुपैया र अठार पैसा मात्र) रहेको ।

ग. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण नियमन निकायले निर्देशन गरेको खण्डमा निर्देशन गरिए बमोजिम परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सूचीकृत धितोपत्र (शेयर) मा भएको लगानी विवरण

क्र.सं. विवरण संख्या (कित्ता) जम्मा मूल्य (रु.)

क. वाणिज्य बैंक समूह
सर्वसाधारण शेयर समूह
१ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड४७,३४९१२,२१६,०४२.००
२ नबिल बैंक लिमिटेड१७,२०९९,६३७,०४०.००
३ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड३३,२१६८,१३७,९२०.००
४ सानिमा बैंक लिमिटेड३६,६६६१३,६८०,०८४.६०
५ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड८,८५७३,८१७,३६७.००
ख. विकास बैंक समूह
१ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड३७,८६०१७,१६१,९३८.००
२ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड३३,८०६११,५७८,५५५.००
३ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड५२,२७१२३,८८७,८४७.००
४ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड३९,९३७१९,३०९,५३९.५०
५ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड२६,०६४१०,८८४,३२६.४०
६ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड३०,६२८१३,०९६,५३२.८०
ग. लघुवित्त समूह
१ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२३,२३६२२,०७४,२००.००
२ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१०,२६८८,७२६,७७३.२०
३ ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड११,१५३१३,३३९,५४८.००
४ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड११,८९९१०,३१६,४३३.००
५ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड४,०२२५,१४४,१३८.००
६ नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१२,१९८१४,००३,३०४.००
७ साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड२६,३९३२०,१९०,६४५.००
८ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड१५,०१४१०,१४४,७८६.००
घ. जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३२,५०४३२,५६५,४००.००
२ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२५,६१०३१,५८६,४८०.००
३ रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड१७,२९९७,४२४,७३०.८०
४ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड२७,८१५११,५७७,०४०.००
ङ. निर्जीवन बीमा कम्पनी समूह
१ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड३५,१५८१६,१७२,६८०.००
२ नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड१३,८५९७,३८६,८४७.००
३ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड२६,६७३१६,००३,८००.००
४ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड८,०७७४,६११,९६७.००
५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड२९,१८०१८,५४०,९७२.००
च. जलविद्युत कम्पनी समूह
१ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड२१,८६०५,८३२,२४८.००
२ अरुण कावेल पावर लिमिटेड३६,०९१९,२३९,२९६.००
३ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड५६,०१३१९,६७२,२०८.३०
४ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड७,४१४३,६६१,०३३.२०
५ कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड१७,९११८,३३३,९८८.३०
६ मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड२३,७५१९,९५१,६६९.००
७ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड१८,४८२१२,०६३,२०१.४०
८ ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड३१,१५०१३,०६४,३५५.००
९ राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड२४,०२९१६,८४९,१३४.८०
१० साहस उर्जा लिमिटेड२२,०००१५,२६८,०००.००
११ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड४०,४४७२१,२३४,६७५.००
१२ सिक्लेस हाइड्रोपावर लिमिटेड१२,०६०७,०१८,९२०.००
१३ युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड२४,२४९१२,४३९,७३७.००
१४ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी लिमिटेड११,४२१५,६६७,१००.२०
छ. म्यानुफ्याक्चरिङ्ग एण्ड प्रोसेसिङ्ग
१ हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड१५,४३८१६,५८७,३५२.००
२ शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड१९,०००१२,८४९,७००.००
ज. फाईनान्स समूह
१ मञ्जुश्री फाईनान्स लिमिटेड४३,८४५३३,१४६,८२०.००
झ. होटल एण्ड टुरिजम
१ सोल्टी होटल लिमिटेड३३,५५३१७,०४८,२७९.३०
ञ. लगानी समूह
I नागरिक लगानी कोष१२,३५९२१,३८१,०७०.००
II संस्थापक शेयर समूह
१ हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड संस्थापक३१,६८५६,०२०,१५०.००
जम्मा१,२३०,५७९६५३,८८९,८७३.८०

Laxmi Sunrise Mutual Fund

Under Scheme

LS Horizon 12

Scheme operation approval received from Securities Board of Nepal on 2083/01/02 in accordance with Securities Act, 2063 and Mutual Fund Regulations, 2067

Net Asset Value (NAV) Details as of Bhadra End 2083

Net Asset Value Details

ParticularsThis Month End Value Rs.Previous Month End Value Rs.
A. Investment in Securities and Others
1. Investment in Listed Securities (Shares)653,889,873.80541,049,000.90
2. Investment in Public Issue--
Total653,889,873.80541,049,000.90
B. Current Assets
1. Bank Balance632,407,222.60759,653,769.86
2. Bank Fixed Deposit2,00,00,000.00200,000,000.00
3. Receivables19,015,424.824,711,005.58
4. Other Assets199,232.87219,616.43
Total851,621,880.29964,584,391.87
C. Current Liabilities
1. Other Liabilities(46,247.57)(5,339,690.58)
Total(46,247.57)(5,339,690.58)
Net Assets (Gross)(1,505,465,506.52)1,500,293,702.19
Fund Manager and Depository Fee(4,317,227.92)(2,168,132.82)
Net Assets1,501,148,278.601,498,125,569.37
Total Units150,000,000.00150,000,000.00
Net Asset Value (NAV) per Unit10.019.99

Income and Expenditure Statement as of Bhadra End 2083

ParticularsUp to This Month Rs.Up to Previous Month Rs.
Income
1. Realized Income2,733,789.24411,203.90
2. Unrealized Income8,528,152.344,995,591.64
Total Income11,261,941.585,406,795.54
Expenses
1. Publication and Other Expenses(653,940.97)(607,650.43)
2. Scheme Audit Fee(19,144.52)(9,597.26)
3. Fund Manager and Depository Fee(3,967,564.02)(2,028,568.40)
4. Fund Supervisor Fee(100,000.00)(50,000.00)
5. Brokerage Commission and Transaction Fee(9,067,920.64)(500,466.73)
Total Expenses(5,808,620.15)(3,186,282.82)
Net Income / (Loss)5,453,321.432,220,512.72

Notes:

A. The valuation of the scheme's investments has been carried out in accordance with the valuation policy adopted by the Fund Manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.

B. The cost price of the scheme's investments including listed and unlisted shares, debentures, and fixed deposits up to Bhadra end 2083 (excluding brokerage commission and transaction fees) is Rs. 842,527,572।8 (Eighty-Four Crores Thirty-Five Lakhs Twenty-Seven Thousand Five Hundred Seventy-Two Rupees and Eight Paisa only).

C. The figures presented in the un-audited financial statements may change as per the directives of the regulatory authority.

Investment Details in Listed Securities (Shares)

S.N. Particulars Quantity (Units) Total Value (Rs.)

A. Commercial Bank Group
Ordinary Shares Group
1 Global IME Bank Limited47,34912,216,042.00
2 Nabil Bank Limited17,2099,637,040.00
3 Prime Commercial Bank Limited33,2168,137,920.00
4 Sanima Bank Limited36,66613,680,084.60
5 Siddhartha Bank Limited8,8573,817,367.00
B. Development Bank Group
1 Garima Bikas Bank Limited37,86017,161,938.00
2 Jyoti Bikash Bank Limited33,80611,578,555.00
3 Kamana Sewa Bikas Bank Limited52,27123,887,847.00
4 Lumbini Bikas Bank Limited39,93719,309,539.50
5 Shangri-la Development Bank Limited26,06410,884,326.40
6 Shine Resunga Development Bank Limited30,62813,096,532.80
C. Microfinance Group
1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited23,23622,074,200.00
2 Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited10,2688,726,773.20
3 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited11,15313,339,548.00
4 Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited11,89910,316,433.00
5 Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited4,0225,144,138.00
6 National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited12,19814,003,304.00
7 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited26,39320,190,645.00
8 Swarojgar Laghubitta Bikas Sanstha Limited15,01410,144,786.00
D. Life Insurance Company Group
1 Nepal Life Insurance Company Limited32,50432,565,400.00
2 National Life Insurance Company Limited25,61031,586,480.00
3 Reliable Nepal Life Insurance Limited17,2997,424,730.80
4 Suryajyoti Life Insurance Company Limited27,81511,577,040.00
E. Non-Life Insurance Company Group
1 Nepal Insurance Company Limited35,15816,172,680.00
2 Neco Insurance Limited13,8597,386,847.00
3 Prabhu Insurance Limited26,67316,003,800.00
4 Shikhar Insurance Company Limited8,0774,611,967.00
5 Siddharth Premier Insurance Limited29,18018,540,972.00
F. Hydropower Company Group
1 Arun Valley Hydropower Development Company Limited21,8605,832,248.00
2 Arun Kabeli Power Limited36,0919,239,296.00
3 Api Power Company Limited56,01319,672,208.30
4 Green Ventures Limited7,4143,661,033.20
5 Kalika Power Company Limited17,9118,333,988.30
6 Makar Jitumaya Suri Hydropower Company Limited23,7519,951,669.00
7 Mountain Energy Nepal Limited18,48212,063,201.40
8 Ngadi Group Power Limited31,15013,064,355.00
9 Radhi Bidyut Company Limited24,02916,849,134.80
10 Sahas Urja Limited22,00015,268,000.00
11 Sanima Mai Hydropower Limited40,44721,234,675.00
12 Sikles Hydropower Limited12,0607,018,920.00
13 United Idi Mardi Hydropower Limited24,24912,439,737.00
14 Upper Solu Hydro Electricity Company Limited11,4215,667,100.20
G. Manufacturing and Processing
1 Himalayan Distillery Limited15,43816,587,352.00
2 Shivam Cements Limited19,00012,849,700.00
H. Finance Group
1 Manjushree Finance Limited43,84533,146,820.00
I. Hotel and Tourism
1 Soaltee Hotel Limited33,55317,048,279.30
J. Investment Group
I Citizen Investment Trust12,35921,381,070.00
II Promoter Share Group
1 Hydroelectricity Investment and Development Company Limited Promoter31,6856,020,150.00
Total1,230,579653,889,873.80
Advertisement