आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
24 Sep, 2026
एनआईबिएल सहभागिता फण्डको २०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणNIBL Sahabhagita Fund: Unaudited Financial Statements for Bhadra End 2083
- वर्ग:Category:
- Mutual Fund
- प्रकाशित मिति:Published:
- Published on September 24, 2026
एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत संचालित
एनआईबिएल सहभागिता फण्ड
(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/०९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)
२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण
खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण
| विवरण | २०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु.) | २०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु.) |
|---|---|---|
| धितोपत्रमा लगानी | ||
| क्र.सं. विवरण मूल्य (रु.) मूल्य (रु.) | ||
| १ सूचीकृत शेयर | ८,८१७,९१५,५१६ | ८,९०२,९९८,६०३ |
| २ बैंक मुद्दती निक्षेप | - | - |
| ३ ऋणपत्र/बन्ड | २५७,८११,७०४ | २५५,५५०,८१० |
| ४ सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको | ५०८,०७४,९४६ | ५०७,८४६,४४६ |
| जम्मा | ९,५८३,८०२,१६६ | ९,६६६,३९५,८५९ |
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| चालु सम्पत्ति | ||
| १ बैंक मौज्दात | १,६१०,४६९,११९ | १,३९४,९६१,४७६ |
| २ अन्य सम्पत्ति | ३२३,७४३,१७० | १८७,२३२,३३७ |
| जम्मा | १,९३४,२१२,२८९ | १,५८२,१९३,८१३ |
| क्र.सं. विवरण | मूल्य (रु.) | मूल्य (रु.) |
|---|---|---|
| चालु दायित्व | ||
| १ अन्य दायित्व | (७५,५५०,३४१) | (१,०८९,९११,८२९) |
| जम्मा | (७५,५५०,३४१) | (१,०८९,९११,८२९) |
| खुद सम्पत्ति (म्रस) | ११,४४२,४६४,१०७ | १०,१५८,६७७,८४३ |
| १ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २६,५८०,३४६ | १२,५१०,४८१ |
| २ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २,९९,७५३ | १,०३५,३५० |
| खुद सम्पत्ति | ११,४१२,८८४,००८ | १०,१४५,१३२,०११ |
| जम्मा इकाई | १,१२८,८४५,५०७ | ९९८,०६७,५४१ |
| प्रति इकाई खुद मूल्य | १०.११ | १०.१६ |
| आय व्यय विवरण | ||
| क्र.सं. विवरण २०८३ भाद्र मसान्त रकम (रु.) २०८३ श्रावण मसान्त रकम (रु.) | ||
| १ प्राप्त भइसकेको आम्दानी | ६२,७११,५९२ | १७,५२९,८९६ |
| २ प्राप्त भइनसकेको आम्दानी | ३५,९४२,७२१ | १२६,२९४,४७७ |
| जम्मा आम्दानी | ९८,६५४,३१३ | १४३,८२४,३७३ |
| १ प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च | १,८६६,१९५ | ७२,२३७ |
| २ योजना लेखापरीक्षण शुल्क | ५७,५८४ | २६,७१२ |
| ३ योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क | २६,५८०,३४६ | १२,५१०,४८१ |
| ४ कोष सुपरिवेक्षक शुल्क | २,९९,७५३ | १,०३५,३५० |
| जम्मा खर्च | ३१,४९३,८७८ | १३,६४६,८६१ |
| खुद आय/(व्यय) | ६७,१६०,४३५ | १३०,१७७,५१२ |
नोट:
• सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएकोछ।
• योजनाको २०८३ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परत मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.१०,४२२,९४३,१५०/- रहेको छ।
| सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण | ||
| वाणिज्य बैंक समूह | ||
| सि.नं. विवरण संख्या मूल्यांकन रकम | ||
| १ प्रभु बैंक लिमिटेड | ३३६,९९५ | ६३,१०३,८०२ |
| २ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | ३८०,७४६ | १४४,१०४,९२६ |
| ३ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड | ६६७,०५५ | १७२,१००,१९० |
| ४ सानिमा बैंक लिमिटेड | ५२४,१७८ | १९५,५००,२१२ |
| ५ नबिल बैंक लिमिटेड | ५८२,२६५ | २२७,१८८,४०० |
| ६ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | ६९०,८३५ | १६२,२५४,८२० |
| ७ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | ६३८,००५ | १६२,१३५,८७४ |
| ८ एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड | १३९,५२८ | ४४,९२८,०१६ |
| ९ नेपाल बैंक लिमिटेड | ६०४,९३६ | १७२,२२५,२७५ |
| १० एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ६६२,२३२ | ९४९,८४६,०६८ |
| ११ एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | ४३५,९८२ | ३९७,६१७,९०५ |
| १२ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | ६००,९१५ | ३९४,७३७,४७० |
| १३ कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक शेयर) | ५०,००० | ५,०००,००० |
| १४ नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | ५९८,०२३ | २४२,०९७,३३८ |
| १५ कुमारी बैंक लिमिटेड | ६३७,१२६ | १३८,९०१,०९८ |
| विकास बैंक समूह | ||
| १ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड | ३२४,४४१ | १०९,०१४,८६४ |
| २ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड | ३४६,४८७ | १६२,१५४,४५१ |
| ३ शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | ६१०,१८५ | २६०,९१५,१०६ |
| ४ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड | ४९२,०११ | २२४,८४९,०२७ |
| ५ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड | ११३,६८६ | ५४,१६७,१८१ |
| ६ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड | १२५,१७५ | ५२,२७३,०८० |
| ७ सालपा विकास बैंक लिमिटेड | २,४२८ | २,१६६,९९० |
| फाइनान्स समूह | ||
| १ आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड | १५४,२२४ | ९२,८४४,२१६ |
| २ गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड | ११६,९४७ | ६७,२४१,११३ |
| ३ गुहेश्वरी फाइनान्स लिमिटेड | २१,५२९ | ९,०८३,०८५ |
| जलविद्युत समूह | ||
| १ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | २४६,९२३ | ८७,६२२,९७३ |
| २ सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड | २१०,६६० | ११०,५९६,५०० |
| ३ सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | ९,९२७ | २,३८२,४८० |
| ४ अपि पावर कम्पनी लिमिटेड | १४६,६६२ | ४१,७३३,०८४ |
| ५ माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड | २१८,३७४ | १९४,७४८,७१० |
| ६ रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड | ४७,७६६ | २८,५१२,७११ |
| ७ साहस उर्जा लिमिटेड | १२७,४३१ | ८७,८४४,६६६ |
| ८ ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ३०२,३०३ | १४८,७३४,४२१ |
| ९ सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड | १९,०१५ | ९,७९२,७२५ |
| १० पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ७९,१५५ | १८,३३८,०५० |
| ११ सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २४४,३५९ | ९९,१८३,१०९ |
| १२ सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५६,५५३ | २१,०५२,५३३ |
| १३ माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत लिमिटेड | १५,५०९ | ५,५६३,०७८ |
| १४ भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड | ११,२३३ | ४,३१५,६२४ |
| १५ साम्लिङ्ग इनर्जी लिमिटेड | ४,३३३ | २,४८२,८०९ |
| १६ विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड | ५,२७४ | २,८१६,३१६ |
| १७ हिम स्टार उर्जा कम्पनी लिमिटेड | १,३८७ | ९२०,२७५ |
| १८ राधी पावर कम्पनी लिमिटेड | ४६१,४५६ | ३२३,५७२,९४७ |
| १९ माथिल्लो इन्द्रावती इनर्जी लिमिटेड | २,२३७ | १,३४६,६४४ |
| २० दरमखोला हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड | ४,३४३ | २,५४९,४५२ |
| २१ सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड | १०,०८५ | ६,५८५,५०५ |
| २२ भुजुङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,४०८ | ९१२,१०२ |
| २३ सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड | २,१८३ | १,६३५,२८५ |
| २४ सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड | ९७२ | ८११,६२० |
| २५ रिज् लाईन इनर्जी लिमिटेड | २,००३ | १,५७२,१५५ |
| २६ कालिञ्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१०४ | ८३२,४१६ |
| २७ एपेक्स हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,२५८ | ८७६,७१४ |
| २८ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड | ४,८७७ | २,४६७,२७४ |
| २९ याम्बालिक हाइड्रोपावर लिमिटेड | १,१०५ | ६१३,२७५ |
| ३० स्नो रिभर्स लिमिटेड | १,५०९ | १,३८८,१२९ |
| ३१ कालिङ्गा हाइड्रो लिमिटेड | ५,६१९ | २,७७१,००३ |
| ३२ सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड | ९,२०५ | ४,५७४,८८५ |
| ३३ शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,९७१ | १,७८२,६०० |
| ३४ माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड | २,७७८ | १,९६२,९३४ |
| जीवन बीमा समूह | ||
| १ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड | ९९,९४३ | ७२,४५८,६७५ |
| २ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड | ९९,९९० | ७७,८९२,११० |
| ३ नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ७१,४१६ | ४०,५६४,२८८ |
| ४ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २१०,९१५ | ८७,७४०,६४० |
| ५ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १०२,०५१ | ४२,४५३,२१६ |
| ६ हिमालयन लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १६९,९०३ | ५२,५८४,९७९ |
| ७ आइ एम इ लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४५,८७२ | ६१,१०५,१८१ |
| ८ सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ६३,७७७ | २९,२५३,११३ |
| ९ रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ११०,०८६ | ८१,५८४,९११ |
| १० सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड | १६२,५४१ | ७२,८१९,३०४ |
| ११ सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १२८,०२९ | ५५,०९६,०१२ |
| १२ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १,५०० | १,४७८,२०० |
| १३ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | २७६ | ११६,८५८ |
| निर्जीवन बीमा समूह | ||
| १ नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १३४,०९५ | ७१,४७४,६३५ |
| २ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ९६,२३० | ४४,२६८,४२० |
| ३ हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ४०,२४० | ११,९१४,४८० |
| ४ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड | ९,५२० | २०,६७३,५२० |
| ५ सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १४३,७९२ | ९१,३६५,४३७ |
| ६ आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड | ५८,२५१ | २३,४१६,९०२ |
| ७ प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड | १५२,०८६ | ९१,२५१,६०० |
| ८ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | १९३,८९० | ८८,२८७,८४३ |
| ९ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३४,६६६ | १८,९९६,६०६ |
| १० हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड (संस्थापक शेयर) | २३,०८० | ७,३८५,६०० |
| ११ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | ३,५१५ | ३,०२२,५४१ |
| १२ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) | १०२ | १,१६४,०८६ |
| लघुवित्त समूह | ||
| १ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३३१,६२० | ३१५,०३९,००० |
| २ डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १७२,१३९ | १४६,४८०,८५६ |
| ३ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १८४,५४४ | १४४,२३६,१६० |
| ४ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १६३,०४९ | ९४,५६८,४२० |
| ५ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २२३,६०६ | ८६,४००,५१४ |
| ६ फर्स माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ११४,३९३ | ८४,२२४,०३४ |
| ७ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ८,५३९ | ६,८३५,९९० |
| ८ ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २८,४६६ | १८,७८७,५६० |
| ९ निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक) | २६,३७१ | १५,८२२,६०० |
| १० नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ६७,१३८ | ३४,३०१,२१६ |
| ११ आर.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३२,५०८ | २०,४८०,०४० |
| १२ ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १०,९३५ | १२,२०३,४६० |
| १३ कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५,४५२ | ४,६५६,००८ |
| १४ नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | १००,४९६ | ६१,३४२,२४० |
| १५ हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ५०,४४१ | ४३,७२२,३४७ |
| १६ सम्पदा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | ३३,४१२ | २४,८२५,११६ |
| १७ स्वास्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड | २०० | ३६०,२०० |
| होटल तथा पर्यटन समूह | ||
| १ चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड | ६८,२४० | ५३,९७७,८४० |
| २ सोल्टी होटल लिमिटेड | ३१४,२५४ | २००,३२०,४५७ |
| ३ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड | १०८,२६५ | ८७,६९९,६५० |
| ४ होटल फरेस्ट इन लिमिटेड | ५,६३४ | ३,५३७,५८९ |
| उत्पादन तथा प्रशोधन समूह | ||
| १ शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड | २९०,११९ | १९६,२०७,४८० |
| २ सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड | ३१,६५२ | १२,७२०,९३९ |
| ३ बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड | ३,०६० | ३६,२६१,००० |
| ४ सर्वोत्तम सिमेन्ट्स लिमिटेड | १८४,००९ | १४७,२०७,२०० |
| ५ ओस मेगाश्री फार्म लिमिटेड | २,९२६ | २,८४५,१०४ |
| ६ सागर डिष्टिलरी लिमिटेड | २,२८७ | ३,६३६,३३० |
| ७ युनिलिभर नेपाल लिमिटेड | ७११ | ३४,४३१,५१० |
| ८ श्रीनगर एग्रोटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेड | ४,६०७ | ४,६३०,०३५ |
| ९ एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड | २,८०२ | ३,९९३,०३६ |
| १० सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड | ५,७४१ | ४,३६३,१६० |
| ११ पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | ३,५२८ | २,१८०,३०४ |
| १२ एभरेष्ट कलर लिमिटेड | १,२८० | १,७१९,०४० |
| १३ सर्वोत्तम पेट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड | १,३८५ | १,१३९,००० |
| सामूहिक लगानी कोष समूह | ||
| १ एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ४८९,००० | ४,३८१,४४० |
| २ सानिमा ग्रोथ फण्ड | ६००,००० | ५,६४०,००० |
| ३ सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | १,२४३,५०० | ११,४४१,१२० |
| ४ प्रभु स्मार्ट फण्ड | २००,००० | २,३६४,००० |
| ५ आरबिबि म्युचुअल फण्ड - २ | ८३८,७०० | ६,२३३,७९२ |
| ६ सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३ | २३३,००० | २,४१३,८८० |
| ७ सिटिजन्स सुपर ३० | ७३१,००० | ७,२८०,७६० |
| ८ लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ | ४७९,००० | ४,४६९,०७० |
| ९ हिमालयन ८०-२० | ८००,००० | ९,२१०,००० |
| १० एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड - २ | २,५००,००० | २१,३५०,००० |
| ११ कुमारी सबल योजना | १,६५०,००० | १४,५८६,००० |
| १२ मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ | २५०,००० | २,२९५,००० |
| १३ गरिमा समृद्धि योजना | १,०००,००० | ९,१५०,००० |
| १४ एन एम बि हाइब्रिड एल फण्ड - २ | ६००,००० | ५,०८२,००० |
| १५ एमबीएल इक्विटी फण्ड | ३००,००० | २,७७५,००० |
| १६ रिलायबल समृद्धि योजना | ३००,००० | २,९४०,००० |
| १७ ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजना २ | १,५००,००० | १३,२९०,००० |
| १८ एन एल आई लार्ज क्याप फण्ड | १,०००,००० | ८,२६०,००० |
| १९ सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ८००,००० | ६,६८०,००० |
| २० नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १,२५०,००० | ११,४००,००० |
| २१ एलएस होराइजन १२ | ३,०००,००० | २७,१२०,००० |
| २२ रिलायबल समृद्धि योजना - २ | ६००,००० | ५,४३०,००० |
| लगानी समूह | ||
| १ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड | ५६,२५५ | १४,१०८,०५४ |
| २ नागरिक लगानी कोष | ९९,३०४ | १७९,७९५,९२० |
| ३ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (संस्थापक शेयर) | ७६,३९९ | १४,९५५,८१० |
| अन्य | ||
| १ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड | १५६,४३५ | १३१,४०५,४०० |
| २ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड | ५३,१८२ | ४६,०४३,१०० |
| ३ हिमालयन रिइन्सुरेन्स लिमिटेड | ३२३,९८३ | १६६,१११,७९७ |
| कुल | ३७,९६६,५३८ | ८,८१७,९१५,५१६ |
NIBL MUTUAL FUND
Under
NIBL Sahabhagita Fund
(Obtained scheme operation license from SEBON on 2076/01/09)
Unaudited Financial Statements for Bhadra End 2083
Statement of Net Asset Value
| Particulars Bhadra End 2083 | Amount (Rs.) Shrawan End 2083 | Amount (Rs.) |
|---|---|---|
| Investment in Securities | ||
| S.N. Particulars Value (Rs.) Value (Rs.) | ||
| 1 Listed Shares | 8,817,915,516 | 8,902,998,603 |
| 2 Bank Fixed Deposits | - | - |
| 3 Debentures/Bonds | 257,811,704 | 255,550,810 |
| 4 Public Issue/Right Shares/Bonus Shares/Other Unlisted | 508,074,946 | 507,846,446 |
| Total | 9,583,802,166 | 9,666,395,859 |
| S.N. Particulars | Value (Rs.) | Value (Rs.) |
|---|---|---|
| Current Assets | ||
| 1 Bank Balance | 1,610,469,119 | 1,394,961,476 |
| 2 Other Assets | 323,743,170 | 187,232,337 |
| Total | 1,934,212,289 | 1,582,193,813 |
| S.N. Particulars | Value (Rs.) | Value (Rs.) |
|---|---|---|
| Current Liabilities | ||
| 1 Other Liabilities | (75,550,341) | (1,089,911,829) |
| Total | (75,550,341) | (1,089,911,829) |
| Net Assets (before fees) | 11,442,464,107 | 10,158,677,843 |
| 1 Fund Manager and Depository Fees | 26,580,346 | 12,510,481 |
| 2 Fund Supervisor Fees | 2,99,753 | 1,035,350 |
| Net Assets | 11,412,884,008 | 10,145,132,011 |
| Total Units | 1,128,845,507 | 998,067,541 |
| Net Asset Value (NAV) per Unit | 10.11 | 10.16 |
| Income and Expenditure Statement | ||
| S.N. Particulars Bhadra End 2083 Amount (Rs.) Shrawan End 2083 Amount (Rs.) | ||
| 1 Realized Income | 62,711,592 | 17,529,896 |
| 2 Unrealized Income | 35,942,721 | 126,294,477 |
| Total Income | 98,654,313 | 143,824,373 |
| 1 Publication, Listing and Other Expenses | 1,866,195 | 72,237 |
| 2 Scheme Audit Fee | 57,584 | 26,712 |
| 3 Fund Manager and Depository Fees | 26,580,346 | 12,510,481 |
| 4 Fund Supervisor Fees | 2,99,753 | 1,035,350 |
| Total Expenses | 31,493,878 | 13,646,861 |
| Net Income/(Loss) | 67,160,435 | 130,177,512 |
Note:
• Investment evaluation has been done as per the evaluation policy adopted by the Fund Manager under the Mutual Fund Regulations, 2067 and Mutual Fund Guidelines, 2069.
• Cost price of investment in listed and unlisted shares, debentures and fixed deposits till Bhadra End 2083 (including broker commission) is Rs. 10,422,943,150/-.
| Investment Details in Listed Securities | ||
| Commercial Bank Group | ||
| S.N. Particulars Quantity Valuation Amount | ||
| 1 Prabhu Bank Limited | 336,995 | 63,103,802 |
| 2 Siddhartha Bank Limited | 380,746 | 144,104,926 |
| 3 Global IME Bank Limited | 667,055 | 172,100,190 |
| 4 Sanima Bank Limited | 524,178 | 195,500,212 |
| 5 Nabil Bank Limited | 582,265 | 227,188,400 |
| 6 Prime Commercial Bank Limited | 690,835 | 162,254,820 |
| 7 Machhapuchchhre Bank Limited | 638,005 | 162,135,874 |
| 8 NIC Asia Bank Limited | 139,528 | 44,928,016 |
| 9 Nepal Bank Limited | 604,936 | 172,225,275 |
| 10 Everest Bank Limited | 662,232 | 949,846,068 |
| 11 Everest Bank Limited | 435,982 | 397,617,905 |
| 12 Standard Chartered Bank Limited | 600,915 | 394,737,470 |
| 13 Kumari Bank Limited (Promoter Share) | 50,000 | 5,000,000 |
| 14 Nepal SBI Bank Limited | 598,023 | 242,097,338 |
| 15 Kumari Bank Limited | 637,126 | 138,901,098 |
| Development Bank Group | ||
| 1 Muktinath Bikas Bank Limited | 324,441 | 109,014,864 |
| 2 Garima Bikas Bank Limited | 346,487 | 162,154,451 |
| 3 Shine Resunga Development Bank Limited | 610,185 | 260,915,106 |
| 4 Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 492,011 | 224,849,027 |
| 5 Lumbini Bikas Bank Limited | 113,686 | 54,167,181 |
| 6 Shangri-la Development Bank Limited | 125,175 | 52,273,080 |
| 7 Salapa Bikas Bank Limited | 2,428 | 2,166,990 |
| Finance Group | ||
| 1 ICFC Finance Limited | 154,224 | 92,844,216 |
| 2 Goodwill Finance Company Limited | 116,947 | 67,241,113 |
| 3 Guheshowori Merchant Bank & Finance Limited | 21,529 | 9,083,085 |
| Hydro Power Group | ||
| 1 Chilime Hydropower Company Limited | 246,923 | 87,622,973 |
| 2 Sanima Mai Hydropower Limited | 210,660 | 110,596,500 |
| 3 Sanjen Jalavidhyut Company Limited | 9,927 | 2,382,480 |
| 4 Api Power Company Limited | 146,662 | 41,733,084 |
| 5 Mountain Energy Nepal Limited | 218,374 | 194,748,710 |
| 6 Ru Ru Jalbidhyut परियोजना Limited | 47,766 | 28,512,711 |
| 7 Sahas Urja Limited | 127,431 | 87,844,666 |
| 8 Green Ventures Limited | 302,303 | 148,734,421 |
| 9 Sayapatri Hydropower Limited | 19,015 | 9,792,725 |
| 10 Peoples Hydropower Company Limited | 79,155 | 18,338,050 |
| 11 Super Madi Hydropower Limited | 244,359 | 99,183,109 |
| 12 Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | 56,553 | 21,052,533 |
| 13 Upper Mailung Khola Hydropower Limited | 15,509 | 5,563,078 |
| 14 Vision Lumbini Urja Company Limited | 11,233 | 4,315,624 |
| 15 Samling Arbit Energy Limited | 4,333 | 2,482,809 |
| 16 Bikash Hydropower Company Limited | 5,274 | 2,816,316 |
| 17 Him Star Urja Company Limited | 1,387 | 920,275 |
| 18 Radhi Power Company Limited | 461,456 | 323,572,947 |
| 19 Mandu Hydropower Limited | 2,237 | 1,346,644 |
| 20 Daramkhola Hydro Energy Limited | 4,343 | 2,549,452 |
| 21 Solu Hydropower Limited | 10,085 | 6,585,505 |
| 22 Bhujung Hydropower Limited | 1,408 | 912,102 |
| 23 Super Khudi Hydropower Limited | 2,183 | 1,635,285 |
| 24 Suryakunda Hydro Electric Limited | 972 | 811,620 |
| 25 Ridi Power Company Limited | 2,003 | 1,572,155 |
| 26 Kalinchowk Hydropower Limited | 1,104 | 832,416 |
| 27 Apex Hydropower Limited | 1,258 | 876,714 |
| 28 Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 4,877 | 2,467,274 |
| 29 Yambalik Hydropower Limited | 1,105 | 613,275 |
| 30 Snow Rivers Limited | 1,509 | 1,388,129 |
| 31 Kalinga Hydro Limited | 5,569 | 2,771,003 |
| 32 Sanigad Hydro Limited | 9,205 | 4,574,885 |
| 33 Shikhar Power Development Limited | 2,971 | 1,782,600 |
| 34 Mount Everest Power Development Limited | 2,778 | 1,962,934 |
| Life Insurance Group | ||
| 1 Nepal Life Insurance Company Limited | 99,943 | 72,445,675 |
| 2 Life Insurance Corporation (Nepal) Limited | 99,990 | 77,892,110 |
| 3 National Life Insurance Company Limited | 71,416 | 40,564,288 |
| 4 Asian Life Insurance Company Limited | 210,915 | 87,740,640 |
| 5 SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 102,051 | 42,453,216 |
| 6 Himalayan Life Insurance Company Limited | 169,903 | 52,584,979 |
| 7 IME Life Insurance Company Limited | 145,872 | 61,105,181 |
| 8 Sanima Reliance Life Insurance Company Limited | 63,777 | 29,253,113 |
| 9 Reliable Nepal Life Insurance Company Limited | 110,086 | 81,584,911 |
| 10 Sun Nepal Life Insurance Company Limited | 162,541 | 72,819,304 |
| 11 Citizen Life Insurance Company Limited | 128,029 | 55,096,012 |
| 12 Guardian Micro Life Insurance Company Limited | 1,500 | 1,478,200 |
| 13 Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Company Limited | 276 | 116,858 |
| Non-Life Insurance Group | ||
| 1 Neco Insurance Company Limited | 134,095 | 71,474,635 |
| 2 Nepal Insurance Company Limited | 96,230 | 44,268,420 |
| 3 Himalayan Everest Insurance Company Limited | 40,240 | 11,914,480 |
| 4 Rastriya Beema Company Limited | 9,520 | 20,673,520 |
| 5 Siddhartha Premier Insurance Limited | 143,792 | 91,365,437 |
| 6 IGI Prudential Insurance Limited | 58,251 | 23,416,902 |
| 7 Prabhu Insurance Limited | 152,086 | 91,251,600 |
| 8 NLG Insurance Company Limited | 193,890 | 88,287,843 |
| 9 Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | 34,666 | 18,996,606 |
| 10 Himalayan Everest Insurance Company Limited (Promoter Share) | 23,080 | 7,385,600 |
| 11 Nepal Micro Insurance Company Limited | 3,515 | 3,022,541 |
| 12 Rastriya Beema Company Limited (Promoter Share) | 102 | 1,164,086 |
| Microfinance Group | ||
| 1 Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 331,620 | 315,039,000 |
| 2 Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 172,139 | 146,480,855 |
| 3 Sana Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 184,544 | 144,236,160 |
| 4 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 163,049 | 94,568,420 |
| 5 Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 223,606 | 86,400,514 |
| 6 First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 114,393 | 84,224,034 |
| 7 Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 8,539 | 6,835,990 |
| 8 Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 28,466 | 18,787,560 |
| 9 Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited (Promoter) | 26,371 | 15,822,600 |
| 10 Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 67,138 | 34,301,216 |
| 11 RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 32,508 | 20,480,040 |
| 12 Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 10,935 | 12,203,460 |
| 13 Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 5,452 | 4,656,008 |
| 14 NADEP Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 100,496 | 61,342,240 |
| 15 Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 50,441 | 43,722,347 |
| 16 Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 33,412 | 24,825,116 |
| 17 Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 200 | 360,200 |
| Hotel and Tourism Group | ||
| 1 Chandragiri Hills Limited | 68,240 | 53,977,840 |
| 2 Soaltee Hotel Limited | 314,254 | 200,320,457 |
| 3 Taragaon Regency Hotels Limited | 108,265 | 87,699,650 |
| 4 Hotel Forest Inn Limited | 5,634 | 3,537,589 |
| Manufacturing and Processing Group | ||
| 1 Shivam Cements Limited | 290,119 | 196,207,480 |
| 2 Sonapur Minerals and Oil Limited | 31,652 | 12,720,939 |
| 3 Bottlers Nepal (Terai) Limited | 3,060 | 36,261,000 |
| 4 Sarbottam Cements Limited | 184,009 | 147,207,200 |
| 5 Omsiddhi Mega Shree Farm Limited | 2,926 | 2,845,104 |
| 6 Sagar Distillery Limited | 2,287 | 3,636,330 |
| 7 Unilever Nepal Limited | 711 | 34,431,510 |
| 8 Srinagar Aerotech Industries Limited | 4,607 | 4,630,035 |
| 9 SY Panel Nepal Limited | 2,802 | 3,993,036 |
| 10 Sopan Pharmaceuticals Limited | 5,741 | 4,363,160 |
| 11 Palpa Cement Industries Limited | 3,528 | 2,180,304 |
| 12 Everest Color Limited | 1,280 | 1,719,040 |
| 13 Sarbottam Pets Industries Limited | 1,385 | 1,139,000 |
| Mutual Fund Group | ||
| 1 NIC Asia Flexi Cap Fund | 489,000 | 4,381,440 |
| 2 Sanima Growth Fund | 600,000 | 5,640,000 |
| 3 Sunrise Focused Equity Fund | 1,243,500 | 11,441,120 |
| 4 Prabhu Smart Fund | 200,000 | 2,364,000 |
| 5 RBB Mutual Fund - 2 | 838,700 | 6,233,792 |
| 6 Siddhartha Investment Growth Scheme 3 | 233,000 | 2,413,880 |
| 7 Citizens Super 30 | 731,000 | 7,280,760 |
| 8 Laxmi Value Fund 2 | 479,000 | 4,469,070 |
| 9 Himalayan 80-20 | 800,000 | 9,210,000 |
| 10 NIC Asia Growth Fund - 2 | 2,500,000 | 21,350,000 |
| 11 Kumari Sabal Yojana | 1,650,000 | 14,586,000 |
| 12 Muktinath Mutual Fund - 1 | 250,000 | 2,295,000 |
| 13 Garima Samriddhi Yojana | 1,000,000 | 9,150,000 |
| 14 NMB Hybrid L Fund - 2 | 600,000 | 5,082,000 |
| 15 MBL Equity Fund | 300,000 | 2,775,000 |
| 16 Reliable Samriddhi Yojana | 300,000 | 2,940,000 |
| 17 Global IME Samunnati Scheme 2 | 1,500,000 | 13,290,000 |
| 18 NLIC Large Cap Fund | 1,000,000 | 8,260,000 |
| 19 Citizens Balanced Scheme | 800,000 | 6,680,000 |
| 20 Nepal Life Samriddhi Investment Scheme | 1,250,000 | 11,400,000 |
| 21 LS Horizon 12 | 3,000,000 | 27,120,000 |
| 22 Reliable Samriddhi Yojana - 2 | 600,000 | 5,430,000 |
| Investment Group | ||
| 1 Nepal Infrastructure Bank Limited | 56,255 | 14,108,054 |
| 2 Citizen Investment Trust | 99,304 | 179,795,920 |
| 3 Hydroelectricity Investment and Development Company Limited (Promoter Share) | 76,399 | 14,955,810 |
| Others | ||
| 1 Nepal Reinsurance Company Limited | 156,435 | 131,405,400 |
| 2 Nepal Telecom Company Limited | 53,182 | 46,043,100 |
| 3 Himalayan Reinsurance Limited | 323,983 | 166,111,797 |
| Total | 37,966,538 | 8,817,915,516 |
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