सबै सूचनाहरूAll announcements
आधिकारिक सूचनाOfficial AnnouncementMutual Fund
27 May, 2026
आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ (RMF2) को बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ (RMF2) को बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणRBB Mutual Fund 2 (RMF2) Unaudited Financial Statement for Baisakh End

वर्ग:Category:
Mutual Fund
प्रकाशित मिति:Published:
Updated on May 29, 2026

आरबिबि म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत संचालित

आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ (RMF2)

वित्तीय विवरण सम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सामूहिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७९/१२/०८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

२०८०/०२/०१ देखि २०८०/०२/३१ सम्मको अवधिको १० बर्षे योजना

२०८३ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.) गत मासिक मसान्त सम्पति मूल्य (रु.)

क. लगानी तथा अन्य लगानी

  1. सूचीकृत शेयर ३०,६२३,०४४।७० ८२९,६११,४२७।४०
  2. बैंक मुद्दती निक्षेप - -
  3. ऋणपत्र / बन्ड ३३,२३१,१७०।४० ३३,६३७,२१४।४०
  4. सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर - -

अन्य सुचीकृत नभएका - -

जम्मा (क) ६३,८५४,२१५।१० ८६३,२४८,६४१।८०

ख. चालु सम्पत्ति

क्र.सं. विवरण सम्पति मूल्य (रु.) सम्पति मूल्य (रु.)

१. बैंक मौज्दात ७४,२३९,३६४।११ ८१,१७७,०२२।०७

२. अन्य सम्पत्ति १०,३२२,०४३।११ ७२८,२१२।०७

जम्मा (ख) ८४,५६१,४०७।२२ ८१,९०५,२३४।१४

ग. चालु दायित्व

क्र.सं. विवरण सम्पति मूल्य (रु.) सम्पति मूल्य (रु.)

१. अन्य दायित्व २०८,५५५।१५ ३,९८०,५४४।०७

जम्मा (ग)२०८,५५५।१५३,९८०,५४४।०७
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)१४८,२०७,०६७।१७९४१,१७३,३३१।८७
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क१,३५०,०३३।१३७४,०३३।१३
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क७३,०३१।१३७३,०३१।१३
खुद सम्पत्ति१४६,७८४,०४२।९१९४०,३५६,२६७।६१
जम्मा इकाई८४,६९९,४३८।००८४,६९९,४३८।००

प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य १७।०३ ११।०३

२०८३ बैशाख मसान्तको आय व्यय विवरण

क्र.सं. विवरण यस मासिक मसान्त (रु.) गत मासिक मसान्त (रु.)

क. आय

१. प्राप्त भइसकेको आम्दानी ९०,१५६,०७४।९३ ८९,०४६,००४।९३

२. प्राप्त भइनसकेको आम्दानी (६०,११६,३६०।४०) (४१,३४१,२७४।४०)

जम्मा आम्दानी ३०,०३९,७१४।५३ ४७,७०४,७३०।५३

ख. व्यय

  1. संचालन खर्च ४६७,३४९।७६ ४२६,३४९।७६
  2. योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क १३,४५५,२११।१३ ११,३९५,८११।१३
  3. कोष सुपरिवेक्षक शुल्क ७२८,२३७।१३ ७२८,२३७।१३
जम्मा खर्च१४,६५०,८०८।०२१२,५५०,३९८।०२
कुल नाफा / (नोक्सान)१५,३८८,९०६।५१३५,१५४,३३२।५१

नोट:

१. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना

व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ ।

२. योजनाको २०८३ बैशाख मसान्तसम्मको सुचिकृत तथा सुचिकृत नभएका सेयर, डिबेन्चरमा भएको लगानीको

फल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) ७,०९९,०२९,५९४।४० रहेको छ ।

३. योजनाको प्रति ईकाई खुद सम्पत्ति मूल्य सारांशको सूचना योजना व्यवस्थापकको वेबसाईट www.rbbmbl.com.np

मार्फत जानकारी गरिनेछ ।

४. अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा पेश भएका विवरण निकाल्ने निर्देशिका गरेको खण्डमा निर्देशन गरे बमोजिम

परिवर्तन हुनेछ ।

सुचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानीको विवरण

क्र.सं. धितोपत्रको नाम संख्या जम्मा मूल्य (रु.)

(क) वाणिज्य बैंक समूह

  1. एनएमबि बैंक लिमिटेड १०,४४३ ४२,२२०,५२१।००
  2. ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड २१,२५० ७४,३२८,७५०।००
  3. नबिल बैंक लिमिटेड २१,०५४ ७५,३९६,७३२।००
  4. एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड २१,८५३ ७५,३९८,२३०।००
  5. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड ५१,२१४ २१,३०९,६०९।००
  6. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (संस्थापक) १०,००० २,१००,०००।००
  7. एनएमबि बैंक लिमिटेड २१,२१५ ७५,३९९,२३०।००
  8. प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड २१,२१३ २२,५२२,२३०।३०
  9. सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ६,०१४ २,२३०,०६२।००
  10. स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड ५,२१४ ३,३२६,५२८।००

जम्मा (क) १७९,४८६ ४७०,२३१,८९२।३०

(ख) विकास बैंक समूह

  1. गरिमा विकास बैंक लिमिटेड ५४,०८८ २२,४४९,५२०।००
  2. कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड ४४,०१८ २१,०९५,५२२।००
  3. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ४८,८२९ १८,०२५,५२२।००
  4. साल्पा विकास बैंक लिमिटेड १,४४० १,४००,४२३।००
  5. साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड २६,९६८ १,१४५,०२०।००

जम्मा (ख) १७५,३४३ ६४,११५,९०७।००

(ग) लघुवित्त समूह

  1. छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड २०,९८८ २१,१४०,५२३।००
  2. डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड १६,५०९ ८,२३०,०६२।००
  3. महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ९,००० २,०५५,०६२।००
  4. नेको सञ्जीव लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ८,४०५ २,०५५,०६२।००
  5. नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ७,००० २,०५५,०६२।००
  6. निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५४,८२४ २१,३०९,६०९।००
  7. साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५४,८२४ २१,३०९,६०९।००
  8. स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ५४,८२४ ५०५,५२२।००

जम्मा (ग) २२६,३७४ ७८,६६०,४७१।००

(घ) जलविद्युत समूह

  1. अपर पावर कम्पनी लिमिटेड १,००० २,०००,०००।००
  2. चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड १,५२२ ८,०५५,०६२।००
  3. भृकुटी हाइड्रोपावर लिमिटेड ६६५ ६,०२३,०६२।५०
  4. ग्रीनलाइन हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड २,००० १,९५४,२००।००
  5. ग्रीन इनर्जी लिमिटेड ६५,४१४ १,९५४,२००।००
  6. घलेम्दी इनर्जी लिमिटेड ५ ५,०००।००
  7. जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड ४०,९९९ २१,५२९,५२५।००
  8. माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड २१,२१५ २१,२१५,२१५।००
  9. रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड ९४६ १,९४६,२८४।००
  10. सगरमाथा इनर्जी लिमिटेड २१,२१५ २१,२१५,२१५।००
  11. सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेड २,००० १,९५०,०००।००
  12. शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड १,४०४ १,४०४,२८०।००
  13. सुर्योदय हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड ४५९ ५००,४२२।००
  14. सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड १,०२२ १,०२२,५०४।००
  15. सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड ६,६५५ ४,६०५,२२५।००
  16. सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेड १,००० १,०००,०००।००

जम्मा (घ) १४९,३३२ ७३,८०३,२३१।५०

(ङ) जीवन बीमा समूह

  1. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० १८,६१७,५२२।००
  2. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लिमिटेड ५,५०० २,०५०,०६२।००
  3. नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० ४५,५५०,५२२।००
  4. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० ३०,२३०,५२२।००
  5. सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० २८,५५०,५२२।००
  6. सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५५,५०० २३,२३०,५२२।००

जम्मा (ङ) ३३२,५०४ १४८,२२९,६७२।००

(च) उत्पादन तथा प्रशोधन समूह

  1. हिमालयन डिस्टीलरी लिमिटेड ११,५५० २३,५६०,०४०।००
  2. रिडी पावर कम्पनी लिमिटेड ३,५५६ ३,२९०,०६२।००
  3. रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेड १,३३३ १,३३०,०६२।००
  4. श्रीमान् एग्रोटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेड ३,३३५ ४,०२३,६२५।००
  5. शिवम सिमेन्ट लिमिटेड ५,५५५ ५,५५५,०६२।००
  6. एसवाई क्यापिटल नेपाल लिमिटेड ५,२८० ५,२८०,०६२।००

जम्मा (च) ३०,६०९ ४२,९९९,२३३।००

(छ) होटल एण्ड टुरिजम समूह

१. होटल फरेस्ट इन लिमिटेड २,६६२ २,५०१,२२२।००

जम्मा (छ) २,६६२ २,५०१,२२२।००

(ज) सामूहिक लगानी कोष समूह

  1. ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना - २ २५०,००० २,४१५,०००।००
  2. गरिमा समृद्धि योजना २५०,००० २,४३०,०००।००
  3. एनएमबि एसिया लार्ज क्याप फण्ड २५०,००० २,४३०,०००।००
  4. कुमारी सवल योजना २५०,००० २,४३०,०००।००
  5. एनबिएल इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २५०,००० २,४३०,०००।००
  6. मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड - १ २५०,००० २,४३०,०००।००
  7. एनआईबिएल स्टेबल फण्ड २५०,००० २,४३०,०००।००
  8. नेपाल लाईफ समुह लगानी योजना २५०,००० २,४३०,०००।००
  9. रिलायन्स समुह योजना २५०,००० २,४३०,०००।००

जम्मा (ज) २,२५०,००० २१,८७०,०००।००

(झ) निर्जीवन बीमा समूह

  1. हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड २५,२४० ८,२२२,२३०।००
  2. नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,४८० ३,४०५,६००।००
  3. नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ५०,४८० ३,४०५,६००।००
  4. राधीका बीमा कम्पनी लिमिटेड संस्थापक शेयर १०० २,०००,०००।००
  5. सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ७७,०२५ ४,०२५,०६२।००
  6. शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड २२,०२१ २,२३०,९०२।००
  7. सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड ५०,४८० ३,४०५,६००।००

जम्मा (झ) २७५,८२६ २६,६९५,०६२।००

(ञ) अन्य समूह

१. नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ५४,४४६ ४८,४१६,५४०।००

जम्मा (ञ)५४,४४६४८,४१६,५४०।००
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ)४,२२३,५०३१,०२७,०५४,०४०।८०

योजना व्यवस्थापक:

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड

कोष सुपरिवेक्षक:

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड

RBB Mutual Fund

Managed by

RBB Mutual Fund 2 (RMF2)

As per the Financial Statement Act, 2063 and Collective Investment Scheme Regulations, 2067

(Scheme operation approval received from Nepal Securities Board on 2079/12/08)

10-year scheme for the period from 2080/02/01 to 2080/02/31

Unaudited Financial Statement for Baisakh End 2083

Net Asset Value Related Details

S.N. Description This Month End Asset Value (Rs.) Last Month End Asset Value (Rs.)

A. Investment and Other Investments

1. Listed Shares 30,623,044।70 829,611,427।40

2. Bank Fixed Deposit - -

3. Debentures / Bonds 33,231,170।40 33,637,214।40

4. Public Issue/Right Share/Bonus Share - -

Other Unlisted - -

Total (A) 63,854,215।10 863,248,641।80

B. Current Assets

S.N. Description Asset Value (Rs.) Asset Value (Rs.)

1. Bank Balance74,239,364।1181,177,022।07
2. Other Assets10,322,043।11728,212।07
Total (B)84,561,407।2281,905,234।14

C. Current Liabilities

S.N. Description Asset Value (Rs.) Asset Value (Rs.)

1. Other Liabilities208,555।153,980,544।07
Total (C)208,555।153,980,544।07
Total Assets (A+B-C)148,207,067।17941,173,331।87
Scheme Manager and Depository Fee1,350,033।1374,033।13
Fund Supervisor Fee73,031।1373,031।13
Net Assets146,784,042।91940,356,267।61
Total Units84,699,438।0084,699,438।00

Net Asset Value Per Unit 17।03 11।03

Income and Expenditure Statement for Baisakh End 2083

S.N. Description This Month End (Rs.) Last Month End (Rs.)

A. Income

1. Realized Income90,156,074।9389,046,004।93
2. Unrealized Income(60,116,360।40)(41,341,274।40)
Total Income30,039,714।5347,704,730।53

B. Expenditure

1. Operating Expenses467,349।76426,349।76
2. Scheme Manager and Depository Fee13,455,211।1311,395,811।13
3. Fund Supervisor Fee728,237।13728,237।13
Total Expenses14,650,808।0212,550,398।02
Total Profit / (Loss)15,388,906।5135,154,332।51

Notes:

1. The scheme's investments have been valued according to the valuation policy adopted by the scheme manager, in accordance with the Collective Investment Scheme Regulations, 2067 and Collective Investment Scheme Directives, 2069.

2. The market value (including stockbroker commission) of investments in listed and unlisted shares and debentures of the scheme as of Baisakh end 2083 is 7,099,029,594।40.

3. Information regarding the summary of the Net Asset Value per unit of the scheme will be provided through the scheme manager's website www.rbbmbl.com.np.

4. Any changes in the unaudited financial statement will be made as per the instructions if the directive for issuing the statement is provided.

Details of Investment in Listed Securities

S.N. Name of Security Quantity Total Value (Rs.)

(A) Commercial Bank Group

1. NMB Bank Limited10,44342,220,521।00
2. Global IME Bank Limited21,25074,328,750।00
3. Nabil Bank Limited21,05475,396,732।00
4. NIC Asia Bank Limited21,85375,398,230।00
5. Nepal Investment Mega Bank Limited51,21421,309,609।00
6. Nepal Investment Mega Bank Limited (Promoter)10,0002,100,000।00
7. NMB Bank Limited21,21575,399,230।00
8. Prime Commercial Bank Limited21,21322,522,230।30
9. Siddhartha Bank Limited6,0142,230,062।00
10. Standard Chartered Bank Limited5,2143,326,528।00
Total (A)179,486470,231,892।30

(B) Development Bank Group

1. Garima Bikas Bank Limited54,08822,449,520।00
2. Kamana Sewa Bikas Bank Limited44,01821,095,522।00
3. Muktinath Bikas Bank Limited48,82918,025,522।00
4. Salpa Bikas Bank Limited1,4401,400,423।00
5. Shine Resunga Development Bank Limited26,9681,145,020।00
Total (B)175,34364,115,907।00

(C) Microfinance Group

1. Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited20,98821,140,523।00
2. Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited16,5098,230,062।00
3. Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited9,0002,055,062।00
4. Neco Sanjib Laghubitta Bittiya Sanstha Limited8,4052,055,062।00
5. National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited7,0002,055,062।00
6. Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited54,82421,309,609।00
7. Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited54,82421,309,609।00
8. Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited54,824505,522।00
Total (C)226,37478,660,471।00

(D) Hydropower Group

1. Upper Power Company Limited1,0002,000,000।00
2. Chandragiri Hills Limited1,5228,055,062।00

3. Bhrikuti Hydropower Limited 665 6,023,062।50

4. Greenline Hydropower Company Limited2,0001,954,200।00
5. Green Energy Limited65,4141,954,200।00

6. Ghalemdi Energy Limited 5 5,000।00

7. Jalvidhyut Lagani Tatha Bikas Company Limited40,99921,529,525।00
8. Mountain Energy Nepal Limited21,21521,215,215।00

9. Rije Line Energy Limited 946 1,946,284।00

10. Sagarmatha Energy Limited21,21521,215,215।00
11. Sanima Mai Hydropower Limited2,0001,950,000।00
12. Shikhar Power Development Limited1,4041,404,280।00

13. Suryodaya Hydro Electric Limited 459 500,422।00

14. Super Khudi Hydropower Limited1,0221,022,504।00
15. Solu Hydropower Limited6,6554,605,225।00
16. Sanima Middle Tamor Hydropower Limited1,0001,000,000।00
Total (D)149,33273,803,231।50

(E) Life Insurance Group

1. Himalayan Everest Insurance Company Limited55,50018,617,522।00
2. Life Insurance Corporation Limited5,5002,050,062।00
3. Nepal Life Insurance Company Limited55,50045,550,522।00
4. National Life Insurance Company Limited55,50030,230,522।00
5. Suryajyoti Life Insurance Company Limited55,50028,550,522।00
6. San Nepal Life Insurance Company Limited55,50023,230,522।00
Total (E)332,504148,229,672।00

(F) Manufacturing and Processing Group

1. Himalayan Distillery Limited11,55023,560,0040।00
2. Ridi Power Company Limited3,5563,290,062।00
3. Reliance Spinning Mills Limited1,3331,330,062।00
4. Shreeman Agrotech Industries Limited3,3354,023,625।00
5. Shivam Cement Limited5,5555,555,062।00
6. SY Capital Nepal Limited5,2805,280,062।00
Total (F)30,60942,999,233।00

(G) Hotel and Tourism Group

1. Hotel Forest Inn Limited2,6622,501,222।00
Total (G)2,6622,501,222।00

(H) Collective Investment Scheme Group

1. Global IME Samunnat Yojana -2250,0002,415,000।00
2. Garima Samriddhi Yojana250,0002,430,000।00
3. NMB Asia Large Cap Fund250,0002,430,000।00
4. Kumari Sabal Yojana250,0002,430,000।00
5. NBL Investment Fund250,0002,430,000।00
6. Muktinath Mutual Fund -1250,0002,430,000।00
7. NIBL Stable Fund250,0002,430,000।00
8. Nepal Life Samuh Lagani Yojana250,0002,430,000।00
9. Reliance Samuh Yojana250,0002,430,000।00
Total (H)2,250,00021,870,000।00

(I) Non-Life Insurance Group

1. Himalayan Everest Insurance Limited25,2408,222,230।00
2. Nepal Insurance Company Limited50,4803,405,600।00
3. Neco Insurance Company Limited50,4803,405,600।00

4. Radhika Bima Company Limited Promoter Share 100 2,000,000।00

5. Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited77,0254,025,062।00
6. Shikhar Insurance Company Limited22,0212,230,902।00
7. Siddhartha Premier Insurance Limited50,4803,405,600।00
Total (I)275,82626,695,062।00

(J) Other Group

1. Nepal Telecom Company Limited54,44648,416,540।00
Total (J)54,44648,416,540।00
Grand Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)4,223,5031,027,054,040।80

Scheme Manager:

Rastriya Banijya Bank Limited

Fund Supervisor:

Rastriya Banijya Bank Limited